ZLATO lux Prešov s. r. o.
aktívnaObrody 23, 04011, Košice - mestská časť Západ
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)394 tis. €
59,7 %vs 2023
Zisk (2024)99 tis. €
188,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)152 tis. €
219,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)53 %
38,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)65.1 %
9,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 60 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 78/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (394 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 25 %
Silný rasttržby +60 % medziročne
Tržby
394 tis. €
+59,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
99 tis. €
+188,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
323 tis. €
−10,4 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
152 tis. €
+219,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža29,0 %
- ROA (návratnosť aktív)30,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)65,1 %
- Zadlženosť53 %
- Kapitálová primeranosť47,0 %
Finančné zdravie
78/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 25.05netIncome: 98 708revenue: 394 009prevNetIncome: 34 218
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 46.98equity: 151 679assets: 322 861
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 53.02equity: 151 679assets: 322 861
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -1.53revenueYoY: 59.72validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 29.04netMargin: 25.05ebitda: 114 426revenue: 394 009
Altman Z''-Score-4.40Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.92 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -8.28 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.93 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 30.57 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 30.57 % vs. predchádzajúce 9.49 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 53.02 % vs. predchádzajúce 86.84 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.22× vs. predchádzajúce 0.68×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 25.05 % vs. predchádzajúca 13.87 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 46.98 % vs. predchádzajúca 13.16 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 60 % na 394 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 25.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.25 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 29.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 47 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 394 tis. € | 247 tis. € | +59,7 % |
| EBITDA | 114 tis. € | 41 tis. € | +179,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 103 tis. € | 37 tis. € | +179,7 % |
| Čistý zisk | 99 tis. € | 34 tis. € | +188,5 % |
| Aktíva | 323 tis. € | 360 tis. € | −10,4 % |
| Vlastné imanie | 152 tis. € | 47 tis. € | +219,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 11. 2008
- Sídlo
- Obrody 23, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 11. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202429.0 %Výborné
25.1 %Výborné
30.6 %Výborné
65.1 %Výborné
53.0 %Stredná
47.0 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie47.0%
- Cudzie zdroje53.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 394 tis. € | 323 tis. € | 152 tis. € | 114 tis. € | 99 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 247 tis. € | 360 tis. € | 47 tis. € | 41 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 469 tis. € | 542 tis. € | 13 tis. € | -204 tis. € | -223 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 384 tis. € | 1,1 mil. € | -334 tis. € | -302 tis. € | -334 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 652 tis. € | 867 tis. € | 433 € | -181 tis. € | -212 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 797 tis. € | 832 tis. € | 176 tis. € | -82 tis. € | -124 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 747 tis. € | 844 tis. € | 300 tis. € | -6 tis. € | -49 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 603 tis. € | 881 tis. € | 347 tis. € | 14 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 566 tis. € | 766 tis. € | 372 tis. € | 22 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 453 tis. € | 700 tis. € | 362 tis. € | 15 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 11. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena26. 11. 2008 → 25. 3. 2024
ZLATO lux s.r.o.
- Zmena sídla26. 11. 2008 → 25. 3. 2024
Hlavná 83, Košice
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 11. 2008
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 26. 11. 2008
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 26. 11. 2008
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 26. 11. 2008
- 5faktoring a forfaitingod 26. 11. 2008
- 6prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 11. 2008
- 7prenájom hnuteľných vecíod 26. 11. 2008
- 8čistiace a upratovacie práceod 26. 11. 2008
- 9reklamné a marketingové službyod 26. 11. 2008
- 10zlatníctvo a klenotníctvood 26. 11. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44500572
- RÚZ ID
- 729306
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 26. 11. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat796 778 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 12. 2008Registrácia platcu DPHSK2022719039
- 26. 11. 2008Zmena obchodného mena→ ZLATO lux s.r.o.
- 26. 11. 2008Zmena sídlaHlavná 83, Košice