KOGEN SERVICES s.r.o., v likvidácii
aktívnaDevínska cesta 54, 84104, Bratislava - mestská časť Devín
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)975 tis. €
55,4 %vs 2021
Zisk (2022)14 tis. €
292,8 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)58 tis. €
31,2 %vs 2021
Zadlženosť (2022)86 %
7,2 %Vysokávs 2021
ROE (2022)23.8 %
246,9 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 55 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (975 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Silný rasttržby +55 % medziročne
Tržby
975 tis. €
+55,4 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+292,8 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
423 tis. €
−33,8 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
58 tis. €
+31,2 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,8 %
- Zadlženosť86 %
- Kapitálová primeranosť13,6 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.40netIncome: 13 692revenue: 974 567prevNetIncome: -7 101
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.59equity: 57 520assets: 423 192
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.41equity: 57 520assets: 423 192
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 36.09revenueYoY: 55.41validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.22netMargin: 1.40ebitda: 21 637revenue: 974 567
Altman Z''-Score0.56Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.27 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.29 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.17 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.24 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.24 % vs. predchádzajúce -1.11 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.41 % vs. predchádzajúce 93.15 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.30× vs. predchádzajúce 0.98×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.40 % vs. predchádzajúca -1.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.59 % vs. predchádzajúca 6.85 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 34 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 55 % na 975 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+55 %), ale aktíva klesajú (-34 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 975 tis. € | 627 tis. € | +55,4 % |
| EBITDA | 22 tis. € | -8 tis. € | +356,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 19 tis. € | -8 tis. € | +356,3 % |
| Čistý zisk | 14 tis. € | -7 tis. € | +292,8 % |
| Aktíva | 423 tis. € | 640 tis. € | −33,8 % |
| Vlastné imanie | 58 tis. € | 44 tis. € | +31,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 11. 2008
- Sídlo
- Devínska cesta 54, 84104, Bratislava - mestská časť Devín
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 11. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20222.2 %Slabé
1.4 %Slabé
3.2 %Dobré
23.8 %Výborné
86.4 %Vysoká
13.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.6%
- Cudzie zdroje86.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 975 tis. € | 423 tis. € | 58 tis. € | 22 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 627 tis. € | 640 tis. € | 44 tis. € | -8 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 703 tis. € | 499 tis. € | 51 tis. € | 8 tis. € | 208 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 599 tis. € | 652 tis. € | -25 tis. € | -630 € | -4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 960 tis. € | 132 tis. € | -22 tis. € | -6 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 109 tis. € | 129 tis. € | -17 tis. € | -8 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 98 tis. € | 142 tis. € | -4 tis. € | 247 € | -3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 250 tis. € | 144 tis. € | -1 tis. € | 613 € | -463 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 83 tis. € | 50 tis. € | -751 € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 46 tis. € | 3 tis. € | — | -216 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 11. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Čistiace a upratovacie službyod 11. 12. 2019
- 2Sťahovacie službyod 11. 12. 2019
- 3Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 11. 12. 2019
- 4Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 11. 12. 2019
- 5Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 11. 12. 2019
- 6Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 11. 12. 2019
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 11. 12. 2019
- 8Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 11. 12. 2019
- 9Prípravné práce k realizácii stavbyod 11. 12. 2019
- 10prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 11. 2008
- 11prenájom priemyselného tovaru v rozsahu voľných živnostíod 27. 11. 2008
- 12reklamná a propagačná činnosťod 27. 11. 2008
- 13obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľnostíod 27. 11. 2008
- 14kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 27. 11. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44512546
- RÚZ ID
- 722057
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 27. 11. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat974 567 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna