MOBIL - X, s.r.o.
aktívnaJókaiho 22, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)142 tis. €
Zisk (2014)-10 tis. €
28×vs 2013
Vlastné imanie (2014)-40 tis. €
33,6 %vs 2013
Zadlženosť (2014)480 %
229,1 %Vysokávs 2013
ROE (2014)25.1 %
21×Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 0/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (142 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
142 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
-10 tis. €
−28×vs. 2013
Zhoršenie výsledku
Aktíva
11 tis. €
−83,9 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
-40 tis. €
−33,6 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-6,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-95,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť480 %
- Kapitálová primeranosť-379,8 %
Finančné zdravie
0/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -7.13netIncome: -10 120revenue: 142 029prevNetIncome: 379.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -379.76equity: -40 258assets: 10 601
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 479.76equity: -40 258assets: 10 601
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -6.45netMargin: -7.13ebitda: -9 161revenue: 142 029
Altman Z''-Score-16.24Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -7.47 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -4.94 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.83 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -95.46 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -95.46 % vs. predchádzajúce 0.58 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 479.76 % vs. predchádzajúce 145.79 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -379.76 % vs. predchádzajúca -45.79 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 84 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 142 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -7.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 142 tis. € | — | — |
| EBITDA | -9 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -8 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | -10 tis. € | 379 € | −28× |
| Aktíva | 11 tis. € | 66 tis. € | −83,9 % |
| Vlastné imanie | -40 tis. € | -30 tis. € | −33,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 12. 2008
- Sídlo
- Jókaiho 22, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 12. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2014-6.5 %Strata
-7.1 %Strata
-95.5 %Slabé
—
479.8 %Vysoká
-379.8 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 51 tis. €
- Aktíva spolu
- 11 tis. €
- Vlastné imanie
- −40 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 142 tis. € | 11 tis. € | -40 tis. € | -9 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 66 tis. € | -30 tis. € | — | 379 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 12. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 12. 2008
- 2nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 12. 2008
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výrobyod 5. 12. 2008
- 4prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 12. 2008
- 5údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 5. 12. 2008
- 6prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkovod 5. 12. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44515448
- RÚZ ID
- 710028
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 5. 12. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat142 029 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna