Lleen s. r. o.

aktívna

Stará Vajnorská 6, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)159 tis. €

9,8 %vs 2017

Zisk (2018)1 tis. €

74,1 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)264 tis. €

540,1 %vs 2017

Zadlženosť (2018)5 %

93,6 %Nízkavs 2017

ROE (2018)0.4 %

96,0 %Slabévs 2017

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -9.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 60/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (159 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.7 %

Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív

Tržby

159 tis. €

−9,8 %vs. 2017

Pokles tržieb

Čistý zisk

1 tis. €

−74,1 %vs. 2017

Zhoršenie výsledku

Aktíva

279 tis. €

+10,5 %vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

264 tis. €

+540,1 %vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,4 %
ROA (návratnosť aktív)0,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,4 %
Zadlženosť5 %
Kapitálová primeranosť94,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (159 tis. €).

60/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.743
netIncome: 1 185
revenue: 159 431
prevNetIncome: 4 574

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 94.65
equity: 263 669
assets: 278 572

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 5.35
equity: 263 669
assets: 278 572

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -0.774
revenueYoY: -9.81
validHistoryYears: 6.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.38
netMargin: 0.743
ebitda: 2 201
revenue: 159 431

Altman Z''-Score20.71Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.86	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.23	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.05	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	18.58	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.43 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.43 % vs. predchádzajúce 1.81 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 5.35 % vs. predchádzajúce 83.66 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.57× vs. predchádzajúce 0.70×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.74 % vs. predchádzajúca 2.59 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.65 % vs. predchádzajúca 16.34 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 10 % na 159 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 540 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	159 tis. €	177 tis. €	−9,8 %
EBITDA	2 tis. €	6 tis. €	−65,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	6 tis. €	−65,4 %
Čistý zisk	1 tis. €	5 tis. €	−74,1 %
Aktíva	279 tis. €	252 tis. €	+10,5 %
Vlastné imanie	264 tis. €	41 tis. €	+540,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 29. 11. 2008
Sídlo: Stará Vajnorská 6, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

29. 11. 2008Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.4 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.4 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

0.4 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

5.3 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

94.7 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie94.7%
Cudzie zdroje5.3%

Aktíva spolu279 tis. €

Vlastné imanie264 tis. €

Cudzie zdroje15 tis. €

Finančná páka0.06×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	159 tis. €	279 tis. €	264 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2017	Riadna	177 tis. €	252 tis. €	41 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR
2016	Riadna	165 tis. €	236 tis. €	37 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2015	Riadna	229 tis. €	211 tis. €	33 tis. €	7 tis. €	5 tis. €	EUR
2014	Riadna	247 tis. €	357 tis. €	28 tis. €	6 tis. €	2 tis. €	EUR
2013	Riadna	166 tis. €	259 tis. €	25 tis. €	—	3 tis. €	EUR

Lleen s. r. o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 60/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita