Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

MKV-STROJSTAV s. r. o.

aktívna

Komenského 2665, 06901, Snina

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)285 tis. €

245,9 %vs 2015

Zisk (2016)4 tis. €

67,3 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)4 tis. €

57,5 %vs 2015

Zadlženosť (2016)29 %

114,0 %Nízkavs 2015

ROE (2016)100.0 %

293,9 %Výbornévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 246 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 65/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

285 tis. €

+245,9 %vs. 2015

Trvalý rast

Čistý zisk

4 tis. €

+67,3 %vs. 2015

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

5 tis. €

+83,7 %vs. 2015

Mierny rast

Vlastné imanie

4 tis. €

−57,5 %vs. 2015

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie71.0%
Cudzie zdroje29.0%

Aktíva spolu5 tis. €

Vlastné imanie4 tis. €

Cudzie zdroje2 tis. €

Finančná páka0.41×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	285 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	EUR
2015	Riadna	83 tis. €	3 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	39 tis. €	4 tis. €	—	4 tis. €	EUR
2013	Riadna	36 tis. €	41 tis. €	454 €	—	454 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (285 tis. €).

65/ 100Silná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.32
netIncome: 3 779
revenue: 285 480
prevNetIncome: 2 259

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 71.03
equity: 3 779
assets: 5 320

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 28.97
equity: 3 779
assets: 5 320

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 180.48
revenueYoY: 245.93
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.32
netMargin: 1.32
ebitda: 3 779
revenue: 285 480

Altman Z''-Score14.26Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.40	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	6.23	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.06	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.57	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 71.03 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 71.03 % vs. predchádzajúce 78.00 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 28.97 % vs. predchádzajúce -207.25 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 53.66× vs. predchádzajúce 28.50×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.32 % vs. predchádzajúca 2.74 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 71.03 % vs. predchádzajúca 307.25 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +246 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	285 tis. €	83 tis. €	+245,9 %
EBITDA	4 tis. €	3 tis. €	+30,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	3 tis. €	+30,5 %
Čistý zisk	4 tis. €	2 tis. €	+67,3 %
Aktíva	5 tis. €	3 tis. €	+83,7 %
Vlastné imanie	4 tis. €	9 tis. €	−57,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →