Vitalis Plus, s.r.o.
aktívnaRekreačná 4827/2, 92101, Piešťany
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)24 tis. €
6,9 %vs 2014
Zisk (2015)2 tis. €
38,5 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)18 tis. €
11,9 %vs 2014
Zadlženosť (2015)38 %
7,8 %Nízkavs 2014
ROE (2015)10.6 %
23,8 %Dobrévs 2014
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 75/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív
Tržby
24 tis. €
+6,9 %vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+38,5 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
28 tis. €
+6,1 %vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
18 tis. €
+11,9 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,1 %
- ROA (návratnosť aktív)6,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,6 %
- Zadlženosť38 %
- Kapitálová primeranosť62,2 %
Finančné zdravie
75/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.84netIncome: 1 859revenue: 23 703prevNetIncome: 1 342
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 62.17equity: 17 542assets: 28 215
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 37.83equity: 17 542assets: 28 215
Rast14 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 6.91validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.05netMargin: 7.84ebitda: 2 383revenue: 23 703
Altman Z''-Score3.87Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.22 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.44 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.48 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.73 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.59 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.59 % vs. predchádzajúce 5.05 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 37.83 % vs. predchádzajúce 41.04 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.84× vs. predchádzajúce 0.83×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.84 % vs. predchádzajúca 6.05 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.17 % vs. predchádzajúca 58.96 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 23703 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 24 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 7.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 24 tis. € | 22 tis. € | +6,9 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 2 tis. € | +30,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 2 tis. € | +30,8 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 1 tis. € | +38,5 % |
| Aktíva | 28 tis. € | 27 tis. € | +6,1 % |
| Vlastné imanie | 18 tis. € | 16 tis. € | +11,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 12. 2008
- Sídlo
- Rekreačná 4827/2, 92101, Piešťany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 12. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201510.1 %Výborné
7.8 %Dobré
6.6 %Výborné
10.6 %Dobré
37.8 %Nízka
62.2 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie62.2%
- Cudzie zdroje37.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 24 tis. € | 28 tis. € | 18 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 22 tis. € | 27 tis. € | 16 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 19 tis. € | 14 tis. € | — | 608 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti31. 12. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivostiod 19. 5. 2009
- 2poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 31. 12. 2008
- 3poskytovanie opatrovateľskej služby s výnimkou poskytovania služieb zdravotnej a sociálnej starostlivostiod 31. 12. 2008
- 4výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra v študijnom odbore zdravotná sestra v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosťod 31. 12. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44528019
- RÚZ ID
- 740597
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 31. 12. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat23 703 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna