XARAN s.r.o.
aktívnaŠtiavnická 2018/7, 03401, Ružomberok
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)17 tis. €
170,7 %vs 2023
Zisk (2024)10 tis. €
106,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)72 tis. €
15,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)2 %
84,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)13.6 %
78,0 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 171 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 86/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (17 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 58 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 98 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 2 % aktív
Tržby
17 tis. €
+170,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+106,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
74 tis. €
+0,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
72 tis. €
+15,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža63,5 %
- ROA (návratnosť aktív)13,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)13,6 %
- Zadlženosť2 %
- Kapitálová primeranosť97,6 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 58.32netIncome: 9 798revenue: 16 800prevNetIncome: 4 755
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 97.64equity: 71 849assets: 73 582
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 2.36equity: 71 849assets: 73 582
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -9.63revenueYoY: 170.71validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 63.45netMargin: 58.32ebitda: 10 660revenue: 16 800
Altman Z''-Score48.40Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.92 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.12 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.83 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 43.53 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 13.32 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.32 % vs. predchádzajúce 6.52 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 2.36 % vs. predchádzajúce 14.87 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.23× vs. predchádzajúce 0.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 58.32 % vs. predchádzajúca 76.62 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 97.64 % vs. predchádzajúca 85.13 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 16800 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 171 % na 17 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 58.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.58 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 63.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 98 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 17 tis. € | 6 tis. € | +170,7 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 5 tis. € | +111,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 5 tis. € | +111,4 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | 5 tis. € | +106,1 % |
| Aktíva | 74 tis. € | 73 tis. € | +0,9 % |
| Vlastné imanie | 72 tis. € | 62 tis. € | +15,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 12. 2008
- Sídlo
- Štiavnická 2018/7, 03401, Ružomberok
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 12. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202463.5 %Výborné
58.3 %Výborné
13.3 %Výborné
13.6 %Dobré
2.4 %Nízka
97.6 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie97.6%
- Cudzie zdroje2.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 17 tis. € | 74 tis. € | 72 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 6 tis. € | 73 tis. € | 62 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 9 tis. € | 59 tis. € | 57 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3 tis. € | 51 tis. € | 50 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 4 tis. € | 48 tis. € | 48 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 46 tis. € | 46 tis. € | -772 € | -487 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 26 tis. € | 49 tis. € | 47 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 27 tis. € | 40 tis. € | 38 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 26 tis. € | 32 tis. € | 31 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 38 tis. € | 36 tis. € | 29 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla12. 2. 2013 → 31. 7. 2017
Plavisko 7, Ružomberok
- Založenie spoločnosti30. 12. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla30. 12. 2008 → 11. 2. 2013
Karola Salvu 2004/4, Ružomberok
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 17. 3. 2023
- 2Organizovanie dobrovoľných dražiebod 22. 12. 2016
- 3Verejné obstarávanieod 11. 3. 2016
- 4Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 11. 3. 2016
- 5Administratívne službyod 11. 3. 2016
- 6Prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 3. 2016
- 7Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných viedod 11. 3. 2016
- 8Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 11. 3. 2016
- 9Finančný lízingod 11. 3. 2016
- 10Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôdod 11. 3. 2016
- 11Počítačové službyod 11. 3. 2016
- 12Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 11. 3. 2016
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 12. 2. 2013
- 14Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 12. 2. 2013
- 15Čistiace a upratovacie práceod 12. 2. 2013
- 16činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 12. 2008
- 17vedenie účtovníctvaod 30. 12. 2008
- 18kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 12. 2008
- 19poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia, v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 30. 12. 2008
- 20prenájom hnuteľných vecí (mimo zbraní)od 30. 12. 2008
- 21sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 30. 12. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44530188
- RÚZ ID
- 735964
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 30. 12. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat37 765 EUR · rok 2015
- 12. 2. 2013Zmena sídlaPlavisko 7, Ružomberok
- 30. 12. 2008Zmena sídlaKarola Salvu 2004/4, Ružomberok