AGR TRADE s.r.o.
aktívnaPovažská 32, 04011, Košice - mestská časť Západ
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)42 tis. €
1,4 %vs 2015
Zisk (2016)2 tis. €
2,8 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)7 tis. €
40,8 %vs 2015
Zadlženosť (2016)90 %
8,7 %Vysokávs 2015
ROE (2016)29.0 %
31,0 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -1.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 51/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Tržby
42 tis. €
−1,4 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
−2,8 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
70 tis. €
+140,9 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+40,8 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,3 %
- ROA (návratnosť aktív)2,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)29,0 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,1 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.92netIncome: 2 044revenue: 41 520prevNetIncome: 2 103
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.08equity: 7 051assets: 69 977
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.92equity: 7 051assets: 69 977
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 81.05revenueYoY: -1.37validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.31netMargin: 4.92ebitda: 2 620revenue: 41 520
Altman Z''-Score0.47Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.92 % vs. predchádzajúce 7.24 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.92 % vs. predchádzajúce 82.76 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.59× vs. predchádzajúce 1.45×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.92 % vs. predchádzajúca 5.00 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.08 % vs. predchádzajúca 17.24 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 41520 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 4.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 42 tis. € | 42 tis. € | −1,4 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 3 tis. € | −5,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 2 tis. € | −5,6 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 2 tis. € | −2,8 % |
| Aktíva | 70 tis. € | 29 tis. € | +140,9 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +40,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 12. 2008
- Sídlo
- Považská 32, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 12. 2008Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
20166.3 %Dobré
4.9 %Slabé
2.9 %Dobré
29.0 %Výborné
89.9 %Vysoká
10.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.1%
- Cudzie zdroje89.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 42 tis. € | 70 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 42 tis. € | 29 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 50 tis. € | 37 tis. € | 3 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 7 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | — | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 12. 2008
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 12. 2008
- 2podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 23. 12. 2008
- 3poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 23. 12. 2008
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 23. 12. 2008
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 23. 12. 2008
- 6prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 23. 12. 2008
- 7prenájom hnuteľných vecíod 23. 12. 2008
- 8uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 12. 2008
- 9opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 23. 12. 2008
- 10výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 23. 12. 2008
- 11reklamné a marketingové službyod 23. 12. 2008
- 12administratívne službyod 23. 12. 2008
- 13činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 12. 2008
- 14poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 23. 12. 2008
- 15skladovanieod 23. 12. 2008
- 16organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 12. 2008
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44546211
- RÚZ ID
- 740567
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 23. 12. 2008Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat49 539 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna