ORTO - TOP s.r.o.
aktívnaCentrum 2304, 01701, Považská Bystrica
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)291 tis. €
19,7 %vs 2023
Zisk (2024)108 tis. €
29,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)674 tis. €
9,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)2 %
53,8 %Nízkavs 2023
ROE (2024)16.0 %
18,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 20 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 97/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (291 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 37 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 98 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 2 % aktív
Tržby
291 tis. €
+19,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
108 tis. €
+29,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
689 tis. €
+9,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
674 tis. €
+9,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža47,2 %
- ROA (návratnosť aktív)15,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)16,0 %
- Zadlženosť2 %
- Kapitálová primeranosť97,9 %
Finančné zdravie
97/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 37.13netIncome: 107 972revenue: 290 783prevNetIncome: 83 284
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 97.95equity: 674 416assets: 688 552
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 2.05equity: 674 416assets: 688 552
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 13.37revenueYoY: 19.69validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 47.19netMargin: 37.13ebitda: 137 211revenue: 290 783
Altman Z''-Score56.76Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.93 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.60 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 50.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.68 % vs. predchádzajúce 13.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 2.05 % vs. predchádzajúce 1.33 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.42× vs. predchádzajúce 0.39×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 37.13 % vs. predchádzajúca 34.28 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 97.95 % vs. predchádzajúca 98.67 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 20 % na 291 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 37.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.37 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 47.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 98 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 291 tis. € | 243 tis. € | +19,7 % |
| EBITDA | 137 tis. € | 107 tis. € | +28,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 123 tis. € | 96 tis. € | +28,4 % |
| Čistý zisk | 108 tis. € | 83 tis. € | +29,6 % |
| Aktíva | 689 tis. € | 627 tis. € | +9,9 % |
| Vlastné imanie | 674 tis. € | 618 tis. € | +9,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 2. 2009
- Sídlo
- Centrum 2304, 01701, Považská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 2. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202447.2 %Výborné
37.1 %Výborné
15.7 %Výborné
16.0 %Výborné
2.1 %Nízka
97.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie97.9%
- Cudzie zdroje2.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 291 tis. € | 689 tis. € | 674 tis. € | 137 tis. € | 108 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 243 tis. € | 627 tis. € | 618 tis. € | 107 tis. € | 83 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 237 tis. € | 620 tis. € | 612 tis. € | 115 tis. € | 90 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 218 tis. € | 533 tis. € | 522 tis. € | 105 tis. € | 81 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 197 tis. € | 452 tis. € | 441 tis. € | 103 tis. € | 80 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 216 tis. € | 377 tis. € | 361 tis. € | 114 tis. € | 89 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 179 tis. € | 283 tis. € | 272 tis. € | 88 tis. € | 69 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 168 tis. € | 217 tis. € | 203 tis. € | 87 tis. € | 68 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 98 tis. € | 191 tis. € | 134 tis. € | 73 tis. € | 52 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 94 tis. € | 148 tis. € | 82 tis. € | 57 tis. € | 39 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 2. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľných vecíod 23. 12. 2020
- 2Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie činnosti v zmysle § 6 zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 54 ods. 3 zákona o cenných papieroch v znení neskorších predpisovod 23. 12. 2020
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 23. 12. 2020
- 4Administratívne službyod 23. 12. 2020
- 5Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 23. 12. 2020
- 6poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancie v zdravotníckom povolaní a študijnom odbore lekár v špecializačných odboroch stomatológia a čeľustná ortopédiaod 3. 2. 2009
- 7kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 2. 2009
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 3. 2. 2009
- 9reklamné a marketingové službyod 3. 2. 2009
- 10činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 3. 2. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44550812
- RÚZ ID
- 769849
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 3. 2. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat290 783 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna