EUROPEAN REAL SOLUTIONS (SK), s. r. o.
aktívnaRastislavova 2259/83A, 04001, Košice - mestská časť Juh
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)119 tis. €
190,7 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
52,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
40,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)74 %
14,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)28.7 %
8,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 191 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 65/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (119 tis. €).
Silný rasttržby +191 % medziročne
Tržby
119 tis. €
+190,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+52,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
36 tis. €
+90,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+40,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,4 %
- ROA (návratnosť aktív)7,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,7 %
- Zadlženosť74 %
- Kapitálová primeranosť26,1 %
Finančné zdravie
65/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.27netIncome: 2 703revenue: 118 976prevNetIncome: 1 771
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 26.10equity: 9 428assets: 36 128
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 73.90equity: 9 428assets: 36 128
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 109.13revenueYoY: 190.67validHistoryYears: 8.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.42netMargin: 2.27ebitda: 14 780revenue: 118 976
Altman Z''-Score4.29Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.51 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.37 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.48 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.48 % vs. predchádzajúce 9.34 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 73.90 % vs. predchádzajúce 64.52 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.29× vs. predchádzajúce 2.16×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.27 % vs. predchádzajúca 4.33 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.10 % vs. predchádzajúca 35.48 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 191 % na 119 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 26 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+191 %) ako vlastné imanie (+40 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 119 tis. € | 41 tis. € | +190,7 % |
| EBITDA | 15 tis. € | 5 tis. € | +170,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 5 tis. € | +170,8 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 2 tis. € | +52,6 % |
| Aktíva | 36 tis. € | 19 tis. € | +90,6 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 7 tis. € | +40,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 1. 2009
- Sídlo
- Rastislavova 2259/83A, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 1. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202412.4 %Výborné
2.3 %Slabé
7.5 %Výborné
28.7 %Výborné
73.9 %Vysoká
26.1 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie26.1%
- Cudzie zdroje73.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 119 tis. € | 36 tis. € | 9 tis. € | 15 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 41 tis. € | 19 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 26 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 129 € | 24 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 122 € | 106 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 840 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 400 € | 392 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 9 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 6 € | 1 tis. € | -2 tis. € | -376 € | -376 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 680 € | 1 tis. € | -2 tis. € | 72 € | 72 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 764 € | -2 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 1. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44563507
- RÚZ ID
- 757868
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 20. 1. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat118 976 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 17. 10. 2023Registrácia platcu DPHSK2022749685
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna