Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

WINDLOW VENTURES SK, s. r. o.

aktívna

Račianska 96, 83102, Bratislava - mestská časť Rača

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2014)176 tis. €

Zisk (2014)16 tis. €

451,4 %vs 2013

Vlastné imanie (2014)-11 tis. €

58,2 %vs 2013

Zadlženosť (2014)132 %

98,4 %Vysokávs 2013

ROE (2014)-139.2 %

940,5 %Stratavs 2013

Kľúčové insighty

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 35/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

176 tis. €

—vs. 2013

Čistý zisk

16 tis. €

+451,4 %vs. 2013

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

36 tis. €

+106×vs. 2013

Mierny rast

Vlastné imanie

-11 tis. €

+58,2 %vs. 2013

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2014 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 47 tis. €
Aktíva spolu: 36 tis. €
Vlastné imanie: −11 tis. €

Aktíva spolu36 tis. €

Vlastné imanie-11 tis. €

Cudzie zdroje47 tis. €

Finančná páka-4.13×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2014aktuálny	Riadna	176 tis. €	36 tis. €	-11 tis. €	17 tis. €	16 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	332 €	-27 tis. €	—	-5 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (176 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

35/ 100Slabá

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 9.01
netIncome: 15 846
revenue: 175 858
prevNetIncome: -4 509

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -31.93
equity: -11 386
assets: 35 660

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 131.93
equity: -11 386
assets: 35 660

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 1.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 9.68
netMargin: 9.01
ebitda: 17 021
revenue: 175 858

Altman Z''-Score2.88Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-0.63	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.73	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.25	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 44.44 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 44.44 % vs. predchádzajúce -1358.13 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 131.93 % vs. predchádzajúce 8302.41 %.
splnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -31.93 % vs. predchádzajúca -8202.41 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2014)

Položka	2014	2013	Zmena
Tržby	176 tis. €	—	—
EBITDA	17 tis. €	—	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	15 tis. €	—	—
Čistý zisk	16 tis. €	-5 tis. €	+451,4 %
Aktíva	36 tis. €	332 €	+106×
Vlastné imanie	-11 tis. €	-27 tis. €	+58,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →