GREEN GRUPPE, s.r.o.
aktívnaTrnavská cesta 940/26, 92601, Sereď
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2019)895 tis. €
1,4 %vs 2018
Zisk (2019)70 tis. €
7,2 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)307 tis. €
29,8 %vs 2018
Zadlženosť (2019)72 %
1,3 %Vysokávs 2018
ROE (2019)23.0 %
28,5 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 65/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (895 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Tržby
895 tis. €
+1,4 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
70 tis. €
−7,2 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,1 mil. €
+25,4 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
307 tis. €
+29,8 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža23,1 %
- ROA (návratnosť aktív)6,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,0 %
- Zadlženosť72 %
- Kapitálová primeranosť28,4 %
Finančné zdravie
65/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.87netIncome: 70 375revenue: 894 635prevNetIncome: 75 835
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 28.43equity: 306 526assets: 1 078 116
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 71.57equity: 306 526assets: 1 078 116
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.13revenueYoY: 1.41validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 23.13netMargin: 7.87ebitda: 206 926revenue: 894 635
Altman Z''-Score3.00Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.56 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.93 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.42 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.53 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.53 % vs. predchádzajúce 8.82 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 71.57 % vs. predchádzajúce 72.53 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.83× vs. predchádzajúce 1.03×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.87 % vs. predchádzajúca 8.60 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.43 % vs. predchádzajúca 27.47 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 7.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 23.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 28 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 895 tis. € | 882 tis. € | +1,4 % |
| EBITDA | 207 tis. € | 190 tis. € | +8,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 186 tis. € | 171 tis. € | +8,9 % |
| Čistý zisk | 70 tis. € | 76 tis. € | −7,2 % |
| Aktíva | 1,1 mil. € | 860 tis. € | +25,4 % |
| Vlastné imanie | 307 tis. € | 236 tis. € | +29,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 3. 2009
- Sídlo
- Trnavská cesta 940/26, 92601, Sereď
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 3. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
201923.1 %Výborné
7.9 %Dobré
6.5 %Výborné
23.0 %Výborné
71.6 %Vysoká
28.4 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie28.4%
- Cudzie zdroje71.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 895 tis. € | 1,1 mil. € | 307 tis. € | 207 tis. € | 70 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 882 tis. € | 860 tis. € | 236 tis. € | 190 tis. € | 76 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 864 tis. € | 706 tis. € | 160 tis. € | 132 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 930 tis. € | 779 tis. € | 148 tis. € | 255 tis. € | 125 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,2 mil. € | 699 tis. € | 23 tis. € | 204 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 697 tis. € | 404 tis. € | -2 tis. € | 110 tis. € | 41 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 150 tis. € | -43 tis. € | — | -43 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 3. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľných vecíod 13. 8. 2015
- 2Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 13. 8. 2015
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 13. 8. 2015
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 13. 8. 2015
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 13. 8. 2015
- 6Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 13. 8. 2015
- 7Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 13. 8. 2015
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 13. 8. 2015
- 9Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 13. 8. 2015
- 10čistiace a upratovacie službyod 26. 3. 2009
- 11sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 26. 3. 2009
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 3. 2009
- 13poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 26. 3. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44621281
- RÚZ ID
- 777928
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 26. 3. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat1 189 532 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 19. 10. 2009Registrácia platcu DPHSK2022798063