Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ALEA INVEST, s.r.o.

aktívna
Špitalska 1255/3, 07101, Michalovce
podľa §4, registrácia od 4. 5. 2009spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)670 tis. €
1,2 %vs 2023
Zisk (2024)36 tis. €
41,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,7 mil. €
2,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)47 %
15,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)2.1 %
42,3 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +1.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 74/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (670 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív
Tržby
670 tis. €
+1,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
36 tis. €
−41,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
3,3 mil. €
+14,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,7 mil. €
+2,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
74zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)2,1 %
  • Zadlženosť47 %
  • Kapitálová primeranosť52,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (670 tis. €), je zisková.
74/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.39
  • netIncome: 36 119
  • revenue: 670 436
  • prevNetIncome: 61 340
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 52.85
  • equity: 1 730 102
  • assets: 3 273 600
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 47.15
  • equity: 1 730 102
  • assets: 3 273 600
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 4.79
  • revenueYoY: 1.20
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.50
  • netMargin: 5.39
  • ebitda: 50 284
  • revenue: 670 436
Altman Z''-Score3.83Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.04aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.53aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.09aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.18presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.10 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.10 % vs. predchádzajúce 2.14 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 47.15 % vs. predchádzajúce 40.78 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.20× vs. predchádzajúce 0.23×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.39 % vs. predchádzajúca 9.26 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.85 % vs. predchádzajúca 59.22 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby670 tis. €662 tis. €+1,2 %
EBITDA50 tis. €95 tis. €−46,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)45 tis. €85 tis. €−46,9 %
Čistý zisk36 tis. €61 tis. €−41,1 %
Aktíva3,3 mil. €2,9 mil. €+14,4 %
Vlastné imanie1,7 mil. €1,7 mil. €+2,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
9. 4. 2009
Sídlo
Špitalska 1255/3, 07101, Michalovce
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 9. 4. 2009Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MichalovceVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149