Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

MAHLE Thermal and Fluid Systems Slovakia s. r. o.

aktívna
Námestovo 1215, 02901, Námestovo
podľa §4, registrácia od 5. 12. 2010
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)182 mil. €
8,6 %vs 2023
Zisk (2024)-17,4 mil. €
72,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)23,2 mil. €
1,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)83 %
0,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-75.3 %
75,9 %Stratavs 2023

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +8.6 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 28/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje vysoké tržby (182,1 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
18. 3. 2009
Sídlo
Námestovo 1215, 02901, Námestovo
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-6,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)-12,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-75,3 %
  • Zadlženosť83 %
  • Kapitálová primeranosť16,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje vysoké tržby (182,1 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
28/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -9.58
  • netIncome: -17 441 653
  • revenue: 182 109 509
  • prevNetIncome: -10 103 303
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 16.71
  • equity: 23 156 095
  • assets: 138 608 089
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 83.29
  • equity: 23 156 095
  • assets: 138 608 089
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 8.31
  • revenueYoY: 8.64
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -6.63
  • netMargin: -9.58
  • ebitda: -12 080 539
  • revenue: 182 109 509
Altman Z''-Score-0.54Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.33aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.58aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.50aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.21presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -12.58 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -12.58 % vs. predchádzajúce -7.12 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 83.29 % vs. predchádzajúce 83.36 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.31× vs. predchádzajúce 1.18×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -9.58 % vs. predchádzajúca -6.03 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.71 % vs. predchádzajúca 16.64 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 9 % na 182.1 mil. € — stabilný organický rast.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -9.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby182 mil. €168 mil. €+8,6 %
EBITDA-12,1 mil. €-6,6 mil. €−82,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-10,9 mil. €-6,0 mil. €−82,4 %
Čistý zisk-17,4 mil. €-10,1 mil. €−72,6 %
Aktíva139 mil. €142 mil. €−2,3 %
Vlastné imanie23,2 mil. €23,6 mil. €−1,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 18. 3. 2009Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese NámestovoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: špecifická účt. jednotka

Užitočné služby