AD DIZAJN s. r. o.
aktívnaStromová 18, 90031, Stupava
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)478 tis. €
108,8 %vs 2023
Zisk (2024)16 tis. €
35,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)17 tis. €
27×vs 2023
Zadlženosť (2024)94 %
5,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)96.5 %
97,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 109 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (478 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Silný rasttržby +109 % medziročne
Tržby
478 tis. €
+108,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
16 tis. €
−35,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
284 tis. €
+194,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
17 tis. €
+27×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,0 %
- ROA (návratnosť aktív)5,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)96,5 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,9 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.39netIncome: 16 190revenue: 477 734prevNetIncome: 24 961
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.92equity: 16 785assets: 283 714
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.08equity: 16 785assets: 283 714
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 25.26revenueYoY: 108.80validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.99netMargin: 3.39ebitda: 28 640revenue: 477 734
Altman Z''-Score1.19Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.12 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.58 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.71 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.71 % vs. predchádzajúce 25.88 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.08 % vs. predchádzajúce 99.38 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.68× vs. predchádzajúce 2.37×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.39 % vs. predchádzajúca 10.91 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.92 % vs. predchádzajúca 0.62 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 109 % na 478 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 2716 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 478 tis. € | 229 tis. € | +108,8 % |
| EBITDA | 29 tis. € | 33 tis. € | −13,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 26 tis. € | 30 tis. € | −13,7 % |
| Čistý zisk | 16 tis. € | 25 tis. € | −35,1 % |
| Aktíva | 284 tis. € | 96 tis. € | +194,2 % |
| Vlastné imanie | 17 tis. € | 596 € | +27× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 4. 2009
- Sídlo
- Stromová 18, 90031, Stupava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 4. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20246.0 %Dobré
3.4 %Slabé
5.7 %Výborné
96.5 %Výborné
94.1 %Vysoká
5.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.9%
- Cudzie zdroje94.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 478 tis. € | 284 tis. € | 17 tis. € | 29 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 229 tis. € | 96 tis. € | 596 € | 33 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 293 tis. € | 39 tis. € | -39 tis. € | 15 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 314 tis. € | 86 tis. € | -47 tis. € | 26 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 298 tis. € | 36 tis. € | -68 tis. € | 24 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 286 tis. € | 52 tis. € | -87 tis. € | -12 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 201 tis. € | 57 tis. € | -72 tis. € | -16 tis. € | -19 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 127 tis. € | 59 tis. € | -53 tis. € | -17 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 172 tis. € | 56 tis. € | -32 tis. € | 2 tis. € | -58 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 63 tis. € | 39 tis. € | -32 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 4. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 29. 2. 2024
- 2Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 30. 1. 2024
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 9. 4. 2009
- 4organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 9. 4. 2009
- 5reklamné a marketingové službyod 9. 4. 2009
- 6vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 9. 4. 2009
- 7administratívne službyod 9. 4. 2009
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 9. 4. 2009
- 9prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 9. 4. 2009
- 10vydavateľská činnosťod 9. 4. 2009
- 11počítačové službyod 9. 4. 2009
- 12služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 4. 2009
- 13činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 9. 4. 2009
- 14sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 9. 4. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44718217
- RÚZ ID
- 773397
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 9. 4. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat477 734 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 5. 2009Registrácia platcu DPHSK2022805983