ART4LIFE, s.r.o.
aktívnaRužindolská 1, 91701, Trnava
Tržby (2016)36 tis. €
4,4 %vs 2015
Zisk (2016)10 tis. €
397,1 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)18 tis. €
119,0 %vs 2015
Zadlženosť (2016)51 %
6,1 %Strednávs 2015
ROE (2016)54.3 %
127,0 %Výbornévs 2015
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -4.4 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 88/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 27 %
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 7. 2009
- Sídlo
- Ružindolská 1, 91701, Trnava
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža36,2 %
- ROA (návratnosť aktív)26,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)54,3 %
- Zadlženosť51 %
- Kapitálová primeranosť49,0 %
Finančné zdravie
88/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 27.00netIncome: 9 584revenue: 35 500prevNetIncome: 1 928
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 49.02equity: 17 638assets: 35 983
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 50.98equity: 17 638assets: 35 983
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 270.44revenueYoY: -4.38validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 36.19netMargin: 27.00ebitda: 12 847revenue: 35 500
Altman Z''-Score5.11Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.96 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.10 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 26.63 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 26.63 % vs. predchádzajúce 10.94 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 50.98 % vs. predchádzajúce 54.28 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.99× vs. predchádzajúce 2.11×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 27.00 % vs. predchádzajúca 5.19 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 49.02 % vs. predchádzajúca 45.72 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 35500 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 27.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.27 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 36.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 49 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 36 tis. € | 37 tis. € | −4,4 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 3 tis. € | +398,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | 2 tis. € | +398,5 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | 2 tis. € | +397,1 % |
| Aktíva | 36 tis. € | 18 tis. € | +104,2 % |
| Vlastné imanie | 18 tis. € | 8 tis. € | +119,0 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 7. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201636.2 %Výborné
27.0 %Výborné
26.6 %Výborné
54.3 %Výborné
51.0 %Stredná
49.0 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie49.0%
- Cudzie zdroje51.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 36 tis. € | 36 tis. € | 18 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 37 tis. € | 18 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 479 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 6 tis. € | 6 tis. € | — | 138 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena11. 7. 2012 → 3. 3. 2015
La belle vie, s.r.o.
- Zmena sídla11. 7. 2012 → 3. 3. 2015
Gábora Steinera 1, Trnava
- Založenie spoločnosti9. 7. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 7. 2009 → 10. 7. 2012
Vinium Alba Ecclesia, s.r.o.
- Zmena sídla9. 7. 2009 → 10. 7. 2012
36, Zvončín
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 27. 8. 2009
- 2nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 27. 8. 2009
- 3donášková službaod 27. 8. 2009
- 4poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 27. 8. 2009
- 5poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 27. 8. 2009
- 6uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 27. 8. 2009
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 27. 8. 2009
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 27. 8. 2009
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 27. 8. 2009
- 10reklamné a marketingové službyod 27. 8. 2009
- 11fotografické službyod 27. 8. 2009
- 12skladovanieod 27. 8. 2009
- 13poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 27. 8. 2009
- 14poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 27. 8. 2009
- 15faktoring a forfaitingod 27. 8. 2009
- 16prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 8. 2009
- 17prenájom hnuteľných vecíod 27. 8. 2009
- 18činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 27. 8. 2009
- 19organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 27. 8. 2009
- 20nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenieod 27. 8. 2009
- 21výroba nápojovod 9. 7. 2009
- 22kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 7. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44845359
- RÚZ ID
- 788724
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 9. 7. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat37 128 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 11. 7. 2012Zmena obchodného mena→ La belle vie, s.r.o.
- 11. 7. 2012Zmena sídlaGábora Steinera 1, Trnava
- 9. 7. 2009Zmena obchodného mena→ Vinium Alba Ecclesia, s.r.o.
- 9. 7. 2009Zmena sídla36, Zvončín