STOMACARE s. r. o.
aktívnaMiletičova 99/5A, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)979 tis. €
15,0 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
587,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)54 tis. €
34,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)90 %
4,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)25.5 %
463,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 15 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 44/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (979 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Tržby
979 tis. €
+15,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+587,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
538 tis. €
−20,3 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
54 tis. €
+34,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,5 %
- ROA (návratnosť aktív)2,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,5 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,0 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.39netIncome: 13 643revenue: 979 198prevNetIncome: -2 797
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 9.96equity: 53 587assets: 537 987
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 90.04equity: 53 587assets: 537 987
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 19.76revenueYoY: 14.96validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.46netMargin: 1.39ebitda: 73 097revenue: 979 198
Altman Z''-Score1.36Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.78 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.54 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.54 % vs. predchádzajúce -0.41 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 90.04 % vs. predchádzajúce 94.09 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.82× vs. predchádzajúce 1.26×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.39 % vs. predchádzajúca -0.33 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.96 % vs. predchádzajúca 5.91 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 979 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+15 %), ale aktíva klesajú (-20 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 979 tis. € | 852 tis. € | +15,0 % |
| EBITDA | 73 tis. € | 41 tis. € | +76,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 66 tis. € | 37 tis. € | +76,8 % |
| Čistý zisk | 14 tis. € | -3 tis. € | +587,8 % |
| Aktíva | 538 tis. € | 675 tis. € | −20,3 % |
| Vlastné imanie | 54 tis. € | 40 tis. € | +34,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 7. 2009
- Sídlo
- Miletičova 99/5A, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 7. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.5 %Dobré
1.4 %Slabé
2.5 %Dobré
25.5 %Výborné
90.0 %Vysoká
10.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.0%
- Cudzie zdroje90.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 979 tis. € | 538 tis. € | 54 tis. € | 73 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 852 tis. € | 675 tis. € | 40 tis. € | 41 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 793 tis. € | 706 tis. € | 43 tis. € | 7 tis. € | -23 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 674 tis. € | 497 tis. € | 66 tis. € | 39 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 644 tis. € | 560 tis. € | 71 tis. € | 138 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 386 tis. € | 420 tis. € | 73 tis. € | 58 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 341 tis. € | 281 tis. € | 43 tis. € | 23 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 283 tis. € | 272 tis. € | 40 tis. € | 24 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 241 tis. € | 276 tis. € | 33 tis. € | 19 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 193 tis. € | 94 tis. € | 25 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 7. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancia v odbore stomatológiaod 17. 7. 2009
- 2vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 17. 7. 2009
- 3vydavateľská činnosťod 17. 7. 2009
- 4reklamné a marketingové službyod 17. 7. 2009
- 5organizovanie kurzov, školení a seminárovod 17. 7. 2009
- 6administratívne službyod 17. 7. 2009
- 7činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 7. 2009
- 8počítačové službyod 17. 7. 2009
- 9prieskum trhu a verejnej mienkyod 17. 7. 2009
- 10kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 7. 2009
- 11sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 17. 7. 2009
- 12sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 17. 7. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44852231
- RÚZ ID
- 759860
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 17. 7. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat979 198 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna