TZB - Slovakia, s. r. o.
aktívnaRepubliky 33, 01001, Žilina
Tržby (2018)1,4 mil. €
139,0 %vs 2017
Zisk (2018)8 tis. €
43,0 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)14 tis. €
140,0 %vs 2017
Zadlženosť (2018)98 %
1,2 %Vysokávs 2017
ROE (2018)58.3 %
40,4 %Výbornévs 2017
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 139 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 32/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.6 %
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 7. 2009
- Sídlo
- Republiky 33, 01001, Žilina
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,1 %
- ROA (návratnosť aktív)1,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)58,3 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,0 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.620netIncome: 8 458revenue: 1 364 011prevNetIncome: 5 915
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 1.99equity: 14 499assets: 728 405
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 98.01equity: 14 499assets: 728 405
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 229.21revenueYoY: 139.02validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.07netMargin: 0.620ebitda: 14 552revenue: 1 364 011
Altman Z''-Score0.22Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.11 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.16 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.16 % vs. predchádzajúce 0.79 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 98.01 % vs. predchádzajúce 99.19 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.87× vs. predchádzajúce 0.76×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.62 % vs. predchádzajúca 1.04 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.99 % vs. predchádzajúca 0.81 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 139 % na 1.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+139 %), ale aktíva klesajú (-2 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,4 mil. € | 571 tis. € | +139,0 % |
| EBITDA | 15 tis. € | 13 tis. € | +9,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 12 tis. € | +9,9 % |
| Čistý zisk | 8 tis. € | 6 tis. € | +43,0 % |
| Aktíva | 728 tis. € | 746 tis. € | −2,4 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 6 tis. € | +140,0 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 7. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20181.1 %Slabé
0.6 %Slabé
1.2 %Dobré
58.3 %Výborné
98.0 %Vysoká
2.0 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.0%
- Cudzie zdroje98.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 1,4 mil. € | 728 tis. € | 14 tis. € | 15 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 571 tis. € | 746 tis. € | 6 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 357 tis. € | 391 tis. € | 127 € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 265 tis. € | 145 tis. € | 3 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 12 tis. € | 41 tis. € | 35 € | — | -146 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla10. 7. 2014 → 19. 6. 2015
Francúzskych partizánov 4628, Vrútky
- Zmena obchodného mena7. 11. 2013 → 19. 6. 2015
RAMAG GROUP s.r.o.
- Zmena sídla25. 4. 2013 → 9. 7. 2014
J. Goliana 4482/38, Martin
- Založenie spoločnosti4. 7. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena4. 7. 2009 → 6. 11. 2013
XNATION, s.r.o.
- Zmena sídla4. 7. 2009 → 24. 4. 2013
S. Bibzu 19, Martin
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Diagnostika a opravy cestných motorových vozidielod 25. 4. 2013
- 2Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 25. 4. 2013
- 3Opravy karosériíod 25. 4. 2013
- 4Opravy pracovných strojovod 25. 4. 2013
- 5Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 25. 4. 2013
- 6Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 25. 4. 2013
- 7výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 4. 7. 2009
- 8opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 4. 7. 2009
- 9prípravné práce k realizácii stavbyod 4. 7. 2009
- 10uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 4. 7. 2009
- 11dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 4. 7. 2009
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 7. 2009
- 13sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 4. 7. 2009
- 14sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 4. 7. 2009
- 15sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 4. 7. 2009
- 16údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 4. 7. 2009
- 17nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 4. 7. 2009
- 18nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenieod 4. 7. 2009
- 19vykonávanie odťahovej službyod 4. 7. 2009
- 20sťahovacie službyod 4. 7. 2009
- 21poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 4. 7. 2009
- 22kuriérske službyod 4. 7. 2009
- 23skladovanieod 4. 7. 2009
- 24ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 4. 7. 2009
- 25poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 4. 7. 2009
- 26počítačové službyod 4. 7. 2009
- 27služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 4. 7. 2009
- 28vydavateľská činnosťod 4. 7. 2009
- 29finančný leasingod 4. 7. 2009
- 30poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 4. 7. 2009
- 31sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 4. 7. 2009
- 32správa bytového alebo nebytového fonduod 4. 7. 2009
- 33prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 4. 7. 2009
- 34prenájom hnuteľných vecíod 4. 7. 2009
- 35informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 4. 7. 2009
- 36administratívne službyod 4. 7. 2009
- 37prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 4. 7. 2009
- 38organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 4. 7. 2009
- 39prevádzkovanie športových zariadeníod 4. 7. 2009
- 40čistiace a upratovacie službyod 4. 7. 2009
- 41prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 4. 7. 2009
- 42služby súvisiace so skrášľovaním telaod 4. 7. 2009
- 43reklamné a marketingové službyod 4. 7. 2009
- 44poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 4. 7. 2009
- 45prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 7. 2009
- 46fotografické službyod 4. 7. 2009
- 47montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmomod 4. 7. 2009
- 48donášková službaod 4. 7. 2009
- 49ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatíod 4. 7. 2009
- 50služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 4. 7. 2009
- 51projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 4. 7. 2009
- 52činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 7. 2009
- 53opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojovod 4. 7. 2009
- 54vedenie účtovníctvaod 4. 7. 2009
- 55vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 4. 7. 2009
- 56opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 4. 7. 2009
- 57výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 4. 7. 2009
- 58výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z drevaod 4. 7. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44853521
- RÚZ ID
- 758609
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 4. 7. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat1 364 011 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 10. 7. 2014Zmena sídlaFrancúzskych partizánov 4628, Vrútky
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 7. 11. 2013Zmena obchodného mena→ RAMAG GROUP s.r.o.
- 25. 4. 2013Zmena sídlaJ. Goliana 4482/38, Martin
- 4. 7. 2009Zmena obchodného mena→ XNATION, s.r.o.
- 4. 7. 2009Zmena sídlaS. Bibzu 19, Martin