HS Studio, s.r.o.
aktívnaNevädzova 12, 94002, Nové Zámky
Tržby (2024)227 tis. €
9,8 %vs 2023
Zisk (2024)605 €
194,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)84 tis. €
0,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)83 %
0,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)0.7 %
193,9 %Slabévs 2023
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -9.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 38/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (227 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 7. 2009
- Sídlo
- Nevädzova 12, 94002, Nové Zámky
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,8 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,7 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť16,7 %
Finančné zdravie
38/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.267netIncome: 605.00revenue: 226 535prevNetIncome: -640.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.69equity: 84 447assets: 506 077
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.31equity: 84 447assets: 506 077
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -0.089revenueYoY: -9.84validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.80netMargin: 0.267ebitda: 15 396revenue: 226 535
Altman Z''-Score0.84Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.17 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.12 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.12 % vs. predchádzajúce -0.13 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.31 % vs. predchádzajúce 83.50 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.45× vs. predchádzajúce 0.49×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.27 % vs. predchádzajúca -0.25 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.69 % vs. predchádzajúca 16.50 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 10 % na 227 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 227 tis. € | 251 tis. € | −9,8 % |
| EBITDA | 15 tis. € | 12 tis. € | +23,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 14 tis. € | 11 tis. € | +23,6 % |
| Čistý zisk | 605 € | -640 € | +194,5 % |
| Aktíva | 506 tis. € | 508 tis. € | −0,4 % |
| Vlastné imanie | 84 tis. € | 84 tis. € | +0,7 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 7. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.8 %Dobré
0.3 %Slabé
0.1 %Dobré
0.7 %Slabé
83.3 %Vysoká
16.7 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.7%
- Cudzie zdroje83.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 227 tis. € | 506 tis. € | 84 tis. € | 15 tis. € | 605 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 251 tis. € | 508 tis. € | 84 tis. € | 12 tis. € | -640 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 252 tis. € | 519 tis. € | 84 tis. € | -10 tis. € | -24 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 311 tis. € | 584 tis. € | 109 tis. € | -35 tis. € | -52 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 483 tis. € | 817 tis. € | 161 tis. € | 25 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 748 tis. € | 844 tis. € | 164 tis. € | 21 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 968 tis. € | 600 tis. € | 161 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2,1 mil. € | 678 tis. € | 109 tis. € | 69 tis. € | 53 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 347 tis. € | 373 tis. € | 57 tis. € | 43 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 228 tis. € | 66 tis. € | 25 tis. € | 145 tis. € | 11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 7. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena15. 7. 2009 → 11. 7. 2016
OLSEN s.r.o.
- Zmena sídla15. 7. 2009 → 23. 2. 2016
Drozdia 5, Nové Zámky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 2. 2016
- 2Prípravné práce k realizácií stavbyod 24. 9. 2015
- 3Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 24. 9. 2015
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérovod 24. 9. 2015
- 5nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 7. 2009
- 6kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 7. 2009
- 7prenájom hnuteľných vecíod 15. 7. 2009
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 15. 7. 2009
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 15. 7. 2009
- 10sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 15. 7. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44854234
- RÚZ ID
- 778466
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 15. 7. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat2 091 027 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 20. 8. 2009Registrácia platcu DPHSK2022863788
- 15. 7. 2009Zmena obchodného mena→ OLSEN s.r.o.
- 15. 7. 2009Zmena sídlaDrozdia 5, Nové Zámky