AGROREAL-VM, s.r.o
aktívnaLesná 1524/85, 93201, Veľký Meder
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)259 tis. €
59,7 %vs 2023
Zisk (2024)32 tis. €
562,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)158 tis. €
20,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)64 %
2,0 %Strednávs 2023
ROE (2024)20.4 %
447,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 60 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (259 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Silný rasttržby +60 % medziročne
Tržby
259 tis. €
+59,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
32 tis. €
+562,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
441 tis. €
+25,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
158 tis. €
+20,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,6 %
- ROA (návratnosť aktív)7,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)20,4 %
- Zadlženosť64 %
- Kapitálová primeranosť36,0 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.47netIncome: 32 273revenue: 258 772prevNetIncome: 4 873
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 35.95equity: 158 442assets: 440 715
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 64.05equity: 158 442assets: 440 715
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 83.18revenueYoY: 59.73validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.57netMargin: 12.47ebitda: 48 057revenue: 258 772
Altman Z''-Score3.07Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.71 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.62 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.59 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.32 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.32 % vs. predchádzajúce 1.38 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 64.05 % vs. predchádzajúce 62.78 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.59× vs. predchádzajúce 0.46×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.47 % vs. predchádzajúca 3.01 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.95 % vs. predchádzajúca 37.22 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 60 % na 259 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+60 %), aktíva (+25 %), vlastné imanie (+21 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 259 tis. € | 162 tis. € | +59,7 % |
| EBITDA | 48 tis. € | 11 tis. € | +321,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 43 tis. € | 10 tis. € | +321,1 % |
| Čistý zisk | 32 tis. € | 5 tis. € | +562,3 % |
| Aktíva | 441 tis. € | 352 tis. € | +25,2 % |
| Vlastné imanie | 158 tis. € | 131 tis. € | +20,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 7. 2009
- Sídlo
- Lesná 1524/85, 93201, Veľký Meder
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 7. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202418.6 %Výborné
12.5 %Výborné
7.3 %Výborné
20.4 %Výborné
64.0 %Stredná
36.0 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie36.0%
- Cudzie zdroje64.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 259 tis. € | 441 tis. € | 158 tis. € | 48 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 162 tis. € | 352 tis. € | 131 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 329 tis. € | 316 tis. € | 126 tis. € | 152 tis. € | 115 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 42 tis. € | 31 tis. € | 11 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 0 € | 6 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 6 tis. € | 6 tis. € | — | -188 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 7 tis. € | 6 tis. € | — | -168 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 7 tis. € | 7 tis. € | — | -564 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 8 tis. € | 7 tis. € | — | -552 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 8 tis. € | 8 tis. € | — | -552 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 7. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Verejné obstarávanieod 26. 5. 2023
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 5. 2023
- 3Sprostrekovateľská činnosť v oblasti služieb a výrobyod 26. 5. 2023
- 4Finančný lízingod 26. 5. 2023
- 5Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 26. 5. 2023
- 6Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 26. 5. 2023
- 7Kuriérske službyod 26. 5. 2023
- 8Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 26. 5. 2023
- 9Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 26. 5. 2023
- 10Výroba krmných zmesíod 26. 5. 2023
- 11Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 5. 2023
- 12Služby požičovníod 26. 5. 2023
- 13Záložneod 26. 5. 2023
- 14Medzinárodná nákladná cestná dopravaod 30. 7. 2014
- 15administratívne službyod 24. 7. 2009
- 16činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 24. 7. 2009
- 17kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 7. 2009
- 18organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 24. 7. 2009
- 19čistiace a upratovacie službyod 24. 7. 2009
- 20vedenie účtovníctvaod 24. 7. 2009
- 21sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 24. 7. 2009
- 22poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 24. 7. 2009
- 23poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 24. 7. 2009
- 24pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinamiod 24. 7. 2009
- 25chov vybraných druhov zvieratod 24. 7. 2009
- 26chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmiod 24. 7. 2009
- 27výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 24. 7. 2009
- 28opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 24. 7. 2009
- 29nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 24. 7. 2009
- 30údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 24. 7. 2009
- 31skladovanieod 24. 7. 2009
- 32prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 7. 2009
- 33prenájom hnuteľných vecíod 24. 7. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44872801
- RÚZ ID
- 781692
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 24. 7. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat329 180 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 15. 2. 2018Registrácia platcu DPHSK2022871048
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna