EnergoAgro, s.r.o.
aktívnaBottova 1522/1522, 96212, Detva
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,5 mil. €
11,0 %vs 2023
Zisk (2024)167 tis. €
76,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)882 tis. €
23,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)87 %
0,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)19.0 %
42,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 57/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,5 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Ziskováčistá marža 7 %
Tržby
2,5 mil. €
+11,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
167 tis. €
+76,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6,8 mil. €
+24,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
882 tis. €
+23,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,1 %
- ROA (návratnosť aktív)2,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)19,0 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,0 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.82netIncome: 167 297revenue: 2 454 722prevNetIncome: 94 830
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.00equity: 881 832assets: 6 783 338
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 87.00equity: 881 832assets: 6 783 338
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 8.98revenueYoY: 10.98validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.08netMargin: 6.82ebitda: 345 550revenue: 2 454 722
Altman Z''-Score1.00Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.29 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.47 % vs. predchádzajúce 1.74 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 87.00 % vs. predchádzajúce 86.88 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.36× vs. predchádzajúce 0.41×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.82 % vs. predchádzajúca 4.29 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.00 % vs. predchádzajúca 13.12 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 11 % na 2.5 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 6.8 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+11 %), aktíva (+25 %), vlastné imanie (+23 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,5 mil. € | 2,2 mil. € | +11,0 % |
| EBITDA | 346 tis. € | 235 tis. € | +47,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 311 tis. € | 211 tis. € | +47,2 % |
| Čistý zisk | 167 tis. € | 95 tis. € | +76,4 % |
| Aktíva | 6,8 mil. € | 5,4 mil. € | +24,6 % |
| Vlastné imanie | 882 tis. € | 715 tis. € | +23,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 8. 2009
- Sídlo
- Bottova 1522/1522, 96212, Detva
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 8. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202414.1 %Výborné
6.8 %Dobré
2.5 %Dobré
19.0 %Výborné
87.0 %Vysoká
13.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.0%
- Cudzie zdroje87.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,5 mil. € | 6,8 mil. € | 882 tis. € | 346 tis. € | 167 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,2 mil. € | 5,4 mil. € | 715 tis. € | 235 tis. € | 95 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,1 mil. € | 5,3 mil. € | 620 tis. € | 190 tis. € | 68 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,6 mil. € | 4,7 mil. € | 552 tis. € | 184 tis. € | 61 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,6 mil. € | 4,5 mil. € | 491 tis. € | 117 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,5 mil. € | 4,4 mil. € | 483 tis. € | 178 tis. € | 70 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,2 mil. € | 4,0 mil. € | 413 tis. € | 128 tis. € | 36 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,2 mil. € | 4,3 mil. € | 374 tis. € | 154 tis. € | 44 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,4 mil. € | 3,6 mil. € | 330 tis. € | 134 tis. € | 44 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,1 mil. € | 3,6 mil. € | 285 tis. € | 102 tis. € | 16 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 8. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 5. 12. 2018
- 2Výroba nápojovod 28. 11. 2018
- 3Výroba potravinárskych výrobkovod 28. 11. 2018
- 4Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 31. 8. 2018
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 31. 8. 2018
- 6Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 31. 8. 2018
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 31. 8. 2018
- 8podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 11. 4. 2017
- 9prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 21. 11. 2014
- 10organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 21. 11. 2014
- 11prevádzkovanie športových zariadeníod 21. 11. 2014
- 12kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, výcvik, čistenie a podkúvanie koní zverených do opateryod 21. 8. 2012
- 13poskytovanie služieb v rybárstveod 21. 8. 2012
- 14poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 18. 1. 2011
- 15výroba a dodávka plynu z bioplynuod 18. 8. 2009
- 16kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 8. 2009
- 17opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 18. 8. 2009
- 18poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 18. 8. 2009
- 19sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 18. 8. 2009
- 20výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie bioplynuod 18. 8. 2009
- 21sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 8. 2009
- 22sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 8. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44906358
- RÚZ ID
- 757921
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 18. 8. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat2 454 722 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 9. 11. 2010Registrácia platcu DPHSK2022876064