Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

DVERE BRATISLAVA s. r. o.

aktívna

Ivánska cesta 26, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2014)165 tis. €

11×vs 2013

Zisk (2014)-78 tis. €

31,2 %vs 2013

Vlastné imanie (2014)-674 tis. €

13,0 %vs 2013

Zadlženosť (2014)1887 %

147,5 %Vysokávs 2013

ROE (2014)11.5 %

39,1 %Dobrévs 2013

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1149 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 3/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2014 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 712 tis. €
Aktíva spolu: 38 tis. €
Vlastné imanie: −674 tis. €

Aktíva spolu38 tis. €

Vlastné imanie-674 tis. €

Cudzie zdroje712 tis. €

Finančná páka-1.06×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2014aktuálny	Riadna	165 tis. €	38 tis. €	-674 tis. €	-96 tis. €	-78 tis. €	EUR
2013	Riadna	13 tis. €	90 tis. €	-596 tis. €	—	-113 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (165 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

3/ 100Riziková

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -46.90
netIncome: -77 504
revenue: 165 257
prevNetIncome: -112 638

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -1 786,505
equity: -673 959
assets: 37 725

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 1 886,505
equity: -673 959
assets: 37 725

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 1 149,203
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -58.21
netMargin: -46.90
ebitda: -96 203
revenue: 165 257

Altman Z''-Score-67.15Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-35.16	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-16.43	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-14.57	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.99	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -205.44 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -205.44 % vs. predchádzajúce -125.03 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 1886.50 % vs. predchádzajúce 762.08 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.38× vs. predchádzajúce 0.15×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -46.90 % vs. predchádzajúca -851.45 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -1786.50 % vs. predchádzajúca -662.08 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 58 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Tržby +1149 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2014)

Položka	2014	2013	Zmena
Tržby	165 tis. €	13 tis. €	+11×
EBITDA	-96 tis. €	—	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-87 tis. €	—	—
Čistý zisk	-78 tis. €	-113 tis. €	+31,2 %
Aktíva	38 tis. €	90 tis. €	−58,1 %
Vlastné imanie	-674 tis. €	-596 tis. €	−13,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →