Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

KÖNIG TRADE & Spedition spol. s r.o.

aktívna

Svinice 13, 07637, Svinice

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2014)794 tis. €

29×vs 2013

Zisk (2014)8 tis. €

392,9 %vs 2013

Vlastné imanie (2014)13 tis. €

151,8 %vs 2013

Zadlženosť (2014)97 %

3,0 %Vysokávs 2013

ROE (2014)60.3 %

216,3 %Výbornévs 2013

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 2899 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 27/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2014 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie3.0%
Cudzie zdroje97.0%

Aktíva spolu429 tis. €

Vlastné imanie13 tis. €

Cudzie zdroje417 tis. €

Finančná páka32.17×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2014aktuálny	Riadna	794 tis. €	429 tis. €	13 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	EUR
2013	Riadna	26 tis. €	88 tis. €	5 tis. €	—	-3 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (794 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

27/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.983
netIncome: 7 806
revenue: 794 187
prevNetIncome: -2 665

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 3.01
equity: 12 947
assets: 429 485

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 96.99
equity: 12 947
assets: 429 485

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 2 899,196
validHistoryYears: 2.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.35
netMargin: 0.983
ebitda: 10 727
revenue: 794 187

Altman Z''-Score0.27Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.06	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.04	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.14	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.03	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.82 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.82 % vs. predchádzajúce -3.01 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 96.99 % vs. predchádzajúce 94.19 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.85× vs. predchádzajúce 0.30×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.98 % vs. predchádzajúca -10.06 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.01 % vs. predchádzajúca 5.81 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +2899 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2014)

Položka	2014	2013	Zmena
Tržby	794 tis. €	26 tis. €	+29×
EBITDA	11 tis. €	—	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	10 tis. €	—	—
Čistý zisk	8 tis. €	-3 tis. €	+392,9 %
Aktíva	429 tis. €	88 tis. €	+385,6 %
Vlastné imanie	13 tis. €	5 tis. €	+151,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →