TDK STAV s.r.o.
aktívnaJ. Dalloša 1370/3, 92521, Sládkovičovo
Tržby (2017)699 tis. €
114,7 %vs 2016
Zisk (2017)16 tis. €
11,2 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)26 tis. €
3,9 %vs 2016
Zadlženosť (2017)95 %
2,9 %Vysokávs 2016
ROE (2017)60.9 %
7,0 %Výbornévs 2016
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 115 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 37/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (699 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Silný rasttržby +115 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 8. 2009
- Sídlo
- J. Dalloša 1370/3, 92521, Sládkovičovo
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,2 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)60,9 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť5,2 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.29netIncome: 15 983revenue: 699 344prevNetIncome: 14 379
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.23equity: 26 231assets: 501 124
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.77equity: 26 231assets: 501 124
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 9.91revenueYoY: 114.68validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.22netMargin: 2.29ebitda: 22 498revenue: 699 344
Altman Z''-Score0.53Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.11 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.26 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.19 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.19 % vs. predchádzajúce 4.52 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.77 % vs. predchádzajúce 92.07 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.40× vs. predchádzajúce 1.02×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.29 % vs. predchádzajúca 4.41 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.23 % vs. predchádzajúca 7.93 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 115 % na 699 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 699 tis. € | 326 tis. € | +114,7 % |
| EBITDA | 22 tis. € | 20 tis. € | +14,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 20 tis. € | 18 tis. € | +14,6 % |
| Čistý zisk | 16 tis. € | 14 tis. € | +11,2 % |
| Aktíva | 501 tis. € | 318 tis. € | +57,4 % |
| Vlastné imanie | 26 tis. € | 25 tis. € | +3,9 % |
Vzťahy a prepojenia
1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 8. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 3. 8. 2017Zmena sídla
Finančné ukazovatele
20173.2 %Slabé
2.3 %Slabé
3.2 %Dobré
60.9 %Výborné
94.8 %Vysoká
5.2 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.2%
- Cudzie zdroje94.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 699 tis. € | 501 tis. € | 26 tis. € | 22 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 326 tis. € | 318 tis. € | 25 tis. € | 20 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 969 tis. € | 380 tis. € | 11 tis. € | 25 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 178 tis. € | 988 tis. € | -21 tis. € | 28 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 479 tis. € | 534 tis. € | -35 tis. € | — | -44 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla3. 8. 2017 → 25. 7. 2018
Továrenská 2755/1, Štúrovo
- Založenie spoločnosti22. 8. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena22. 8. 2009 → 25. 7. 2018
ALL4EWER s.r.o.
- Zmena sídla22. 8. 2009 → 2. 8. 2017
Námestie detí 2369/4, Galanta
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44919263
- RÚZ ID
- 776294
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 22. 8. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 3. 8. 2017Zmena sídlaTovárenská 2755/1, Štúrovo
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat969 258 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 22. 8. 2009Zmena obchodného mena→ ALL4EWER s.r.o.
- 22. 8. 2009Zmena sídlaNámestie detí 2369/4, Galanta