LIPEA s.r.o.
aktívnaM. R. Štefánika 127/640, 07501, Trebišov
IČO44925662DIČ2022879485spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)158 tis. €
12,7 %vs 2023
Zisk (2024)13 tis. €
42,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)131 tis. €
10,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)57 %
11,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)9.8 %
48,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 78/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (158 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Tržby
158 tis. €
+12,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
13 tis. €
−42,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
308 tis. €
+26,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
131 tis. €
+10,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža27,1 %
- ROA (návratnosť aktív)4,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,8 %
- Zadlženosť57 %
- Kapitálová primeranosť42,6 %
Finančné zdravie
78/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.11netIncome: 12 831revenue: 158 144prevNetIncome: 22 478
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 42.61equity: 131 094assets: 307 640
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 57.39equity: 131 094assets: 307 640
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 14.51revenueYoY: 12.66validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 27.09netMargin: 8.11ebitda: 42 837revenue: 158 144
Altman Z''-Score3.61Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.84 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.78 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.17 % vs. predchádzajúce 9.24 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 57.39 % vs. predchádzajúce 51.40 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.51× vs. predchádzajúce 0.58×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.11 % vs. predchádzajúca 16.01 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.61 % vs. predchádzajúca 48.60 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 158 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 8.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 27.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 158 tis. € | 140 tis. € | +12,7 % |
| EBITDA | 43 tis. € | 52 tis. € | −17,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 39 tis. € | 47 tis. € | −17,6 % |
| Čistý zisk | 13 tis. € | 22 tis. € | −42,9 % |
| Aktíva | 308 tis. € | 243 tis. € | +26,4 % |
| Vlastné imanie | 131 tis. € | 118 tis. € | +10,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 8. 2009
- Sídlo
- M. R. Štefánika 127/640, 07501, Trebišov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 8. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202427.1 %Výborné
8.1 %Dobré
4.2 %Dobré
9.8 %Dobré
57.4 %Stredná
42.6 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie42.6%
- Cudzie zdroje57.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 158 tis. € | 308 tis. € | 131 tis. € | 43 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 140 tis. € | 243 tis. € | 118 tis. € | 52 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 117 tis. € | 210 tis. € | 96 tis. € | 44 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 109 tis. € | 177 tis. € | 70 tis. € | 48 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 125 tis. € | 148 tis. € | 41 tis. € | 27 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 72 tis. € | 112 tis. € | 30 tis. € | 18 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 59 tis. € | 65 tis. € | 25 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 52 tis. € | 64 tis. € | 44 tis. € | 12 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 50 tis. € | 58 tis. € | 39 tis. € | 6 tis. € | 382 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 47 tis. € | 55 tis. € | 39 tis. € | 6 tis. € | 989 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 8. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia s odborným zameraním všeobecné lekárstvood 16. 6. 2010
- 2činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 8. 2009
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 8. 2009
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 8. 2009
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 8. 2009
- 6prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 8. 2009
- 7reklamná a propagačná činnosťod 18. 8. 2009
- 8faktoring a forfaitingod 18. 8. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44925662
- RÚZ ID
- 778443
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 18. 8. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat158 144 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna