Marketinginnovator s.r.o.

aktívna

Špitálska 2905, 94501, Komárno

podľa §4, registrácia od 7. 12. 2009

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2019)83 tis. €

817,9 %vs 2018

Zisk (2019)33 tis. €

349,6 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)39 tis. €

580,9 %vs 2018

Zadlženosť (2019)38 %

1,7 %Nízkavs 2018

ROE (2019)85.3 %

34,0 %Výbornévs 2018

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 818 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 91/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (83 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 39 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív

Silný rasttržby +818 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 17. 10. 2009
Sídlo: Špitálska 2905, 94501, Komárno

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža50,9 %
ROA (návratnosť aktív)53,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)85,3 %
Zadlženosť38 %
Kapitálová primeranosť62,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (83 tis. €), je zisková.

91/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 39.50
netIncome: 32 915
revenue: 83 337
prevNetIncome: 7 321

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 62.48
equity: 38 581
assets: 61 747

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 37.52
equity: 38 581
assets: 61 747

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 225.91
revenueYoY: 817.91
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 50.92
netMargin: 39.50
ebitda: 42 435
revenue: 83 337

Altman Z''-Score8.07Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.23	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.17	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.93	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.75	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 53.31 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 53.31 % vs. predchádzajúce 79.89 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 37.52 % vs. predchádzajúce 38.17 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.35× vs. predchádzajúce 0.99×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 39.50 % vs. predchádzajúca 80.64 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.48 % vs. predchádzajúca 61.83 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +818 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 818 % na 83 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 39.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.39 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 50.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	83 tis. €	9 tis. €	+817,9 %
EBITDA	42 tis. €	8 tis. €	+408,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	38 tis. €	8 tis. €	+408,8 %
Čistý zisk	33 tis. €	7 tis. €	+349,6 %
Aktíva	62 tis. €	9 tis. €	+573,8 %
Vlastné imanie	39 tis. €	6 tis. €	+580,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

17. 10. 2009Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

50.9 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

39.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

53.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

85.3 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

37.5 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

62.5 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie62.5%
Cudzie zdroje37.5%

Aktíva spolu62 tis. €

Vlastné imanie39 tis. €

Cudzie zdroje23 tis. €

Finančná páka0.60×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	83 tis. €	62 tis. €	39 tis. €	42 tis. €	33 tis. €	EUR
2018	Riadna	9 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	EUR
2017	Riadna	—	169 €	-2 tis. €	-948 €	-2 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	10 tis. €	-13 tis. €	-1 tis. €	-3 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	12 tis. €	-10 tis. €	-3 tis. €	-4 tis. €	EUR
2014	Riadna	—	17 tis. €	-6 tis. €	-4 tis. €	-4 tis. €	EUR
2013	Riadna	8 tis. €	21 tis. €	-1 tis. €	—	-5 tis. €	EUR

Užitočné služby

Marketinginnovator s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 91/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita