Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

INTRO.CO, s.r.o.

aktívna
Kopčanská 35, 90851, Holíč
IČO44978359DIČ2022889506IČ DPHSK2022889506spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,9 mil. €
11,6 %vs 2023
Zisk (2024)177 tis. €
97,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)466 tis. €
61,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
6,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)38.0 %
22,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 45/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,9 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
2,9 mil. €
−11,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
177 tis. €
+97,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3,1 mil. €
−6,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
466 tis. €
+61,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
45zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža11,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)5,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)38,0 %
  • Zadlženosť85 %
  • Kapitálová primeranosť14,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,9 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
45/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 6.04
  • netIncome: 177 193
  • revenue: 2 931 326
  • prevNetIncome: 89 928
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 14.82
  • equity: 466 195
  • assets: 3 145 140
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 85.18
  • equity: 466 195
  • assets: 3 145 140
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -0.479
  • revenueYoY: -11.61
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 11.30
  • netMargin: 6.04
  • ebitda: 331 382
  • revenue: 2 931 326
Altman Z''-Score2.45Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.29aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.38aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.60aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.18presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 5.63 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.63 % vs. predchádzajúce 2.67 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 85.18 % vs. predchádzajúce 91.43 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.93× vs. predchádzajúce 0.98×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.04 % vs. predchádzajúca 2.71 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.82 % vs. predchádzajúca 8.57 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 12 % na 2.9 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 6.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby2,9 mil. €3,3 mil. €−11,6 %
EBITDA331 tis. €228 tis. €+45,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)298 tis. €205 tis. €+45,3 %
Čistý zisk177 tis. €90 tis. €+97,0 %
Aktíva3,1 mil. €3,4 mil. €−6,7 %
Vlastné imanie466 tis. €289 tis. €+61,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
24. 9. 2009
Sídlo
Kopčanská 35, 90851, Holíč
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 24. 9. 2009Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SkalicaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 200–249