Čičmany Les, s. r. o.
zrušenáOslany 1015, 972 47, Oslany
Tržby (2016)209 tis. €
38,5 %vs 2015
Zisk (2016)71 tis. €
746,1 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)7,6 mil. €
0,9 %vs 2015
Zadlženosť (2016)1 %
26,3 %Nízkavs 2015
ROE (2016)0.9 %
738,2 %Slabévs 2015
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 39 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (209 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 34 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 99 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 1 % aktív
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 9. 2009
- Sídlo
- Oslany 1015, 972 47, Oslany
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža36,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,9 %
- Zadlženosť1 %
- Kapitálová primeranosť99,1 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 33.81netIncome: 70 541revenue: 208 636prevNetIncome: 8 337
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 99.14equity: 7 569 435assets: 7 635 453
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 0.865equity: 7 569 435assets: 7 635 453
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -14.03revenueYoY: 38.52validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 36.02netMargin: 33.81ebitda: 75 149revenue: 208 636
Altman Z''-Score122.41Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.95 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 120.39 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.92 % vs. predchádzajúce 0.11 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 0.86 % vs. predchádzajúce 1.17 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.03× vs. predchádzajúce 0.02×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 33.81 % vs. predchádzajúca 5.54 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 99.14 % vs. predchádzajúca 98.83 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 39 % na 209 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 33.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.34 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 36.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 99 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 209 tis. € | 151 tis. € | +38,5 % |
| EBITDA | 75 tis. € | 9 tis. € | +762,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 68 tis. € | 8 tis. € | +762,7 % |
| Čistý zisk | 71 tis. € | 8 tis. € | +746,1 % |
| Aktíva | 7,6 mil. € | 7,6 mil. € | +0,6 % |
| Vlastné imanie | 7,6 mil. € | 7,5 mil. € | +0,9 % |
Vzťahy a prepojenia
5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 9. 2009Založenie spoločnosti
- 1. 1. 2018Zánik spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
201636.0 %Výborné
33.8 %Výborné
0.9 %Dobré
0.9 %Slabé
0.9 %Nízka
99.1 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie99.1%
- Cudzie zdroje0.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 209 tis. € | 7,6 mil. € | 7,6 mil. € | 75 tis. € | 71 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 151 tis. € | 7,6 mil. € | 7,5 mil. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 282 tis. € | 7,6 mil. € | 7,5 mil. € | -16 tis. € | -27 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 7,8 mil. € | 7,8 mil. € | — | -24 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zánik spoločnosti1. 1. 2018
- Zmena sídla10. 7. 2014 → 8. 6. 2015
Framborská 253/21, Žilina
- Založenie spoločnosti29. 9. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla29. 9. 2009 → 9. 7. 2014
Karadžičova 49/4112, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/44980841
- RÚZ ID
- 761965
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 29. 9. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 1. 1. 2018Zánik spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat282 311 EUR · rok 2014
- 10. 7. 2014Zmena sídlaFramborská 253/21, Žilina
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 29. 9. 2009Zmena sídlaKaradžičova 49/4112, Bratislava