A1 reality, s. r. o.
aktívnaHlavná 1400, 01401, Bytča
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)612 tis. €
39,3 %vs 2023
Zisk (2024)115 tis. €
44,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)352 tis. €
48,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)93 %
1,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)32.7 %
2,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 39 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (612 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný rasttržby +39 % medziročne
Tržby
612 tis. €
+39,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
115 tis. €
+44,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,9 mil. €
+16,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
352 tis. €
+48,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža43,0 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,7 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť7,2 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 18.83netIncome: 115 206revenue: 611 756prevNetIncome: 79 648
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.22equity: 351 813assets: 4 871 303
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.78equity: 351 813assets: 4 871 303
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 45.21revenueYoY: 39.32validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 43.00netMargin: 18.83ebitda: 263 074revenue: 611 756
Altman Z''-Score0.76Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.23 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.36 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.36 % vs. predchádzajúce 1.91 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.78 % vs. predchádzajúce 94.33 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.13× vs. predchádzajúce 0.11×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.83 % vs. predchádzajúca 18.14 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.22 % vs. predchádzajúca 5.67 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 39 % na 612 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 18.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 43.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 612 tis. € | 439 tis. € | +39,3 % |
| EBITDA | 263 tis. € | 196 tis. € | +34,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 237 tis. € | 176 tis. € | +34,2 % |
| Čistý zisk | 115 tis. € | 80 tis. € | +44,6 % |
| Aktíva | 4,9 mil. € | 4,2 mil. € | +16,7 % |
| Vlastné imanie | 352 tis. € | 237 tis. € | +48,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 11. 2009
- Sídlo
- Hlavná 1400, 01401, Bytča
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 11. 2009Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202443.0 %Výborné
18.8 %Výborné
2.4 %Dobré
32.7 %Výborné
92.8 %Vysoká
7.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.2%
- Cudzie zdroje92.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 612 tis. € | 4,9 mil. € | 352 tis. € | 263 tis. € | 115 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 439 tis. € | 4,2 mil. € | 237 tis. € | 196 tis. € | 80 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 417 tis. € | 3,7 mil. € | 157 tis. € | 134 tis. € | 43 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 195 tis. € | 2,7 mil. € | 114 tis. € | 134 tis. € | 51 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 134 tis. € | 1,4 mil. € | 63 tis. € | 78 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 137 tis. € | 786 tis. € | 31 tis. € | 67 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 104 tis. € | 803 tis. € | 5 tis. € | 32 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 45 tis. € | 806 tis. € | 9 tis. € | 29 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 11 tis. € | 4 tis. € | -86 € | -566 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 11 tis. € | 4 tis. € | -90 € | -570 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 11. 2009
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 7. 11. 2009
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 7. 11. 2009
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 7. 11. 2009
- 4reklamné a marketingové službyod 7. 11. 2009
- 5služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 7. 11. 2009
- 6počítačové službyod 7. 11. 2009
- 7činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 7. 11. 2009
- 8prenájom hnuteľných vecíod 7. 11. 2009
- 9prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 7. 11. 2009
- 10administratívne službyod 7. 11. 2009
- 11vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 7. 11. 2009
- 12vedenie účtovníctvaod 7. 11. 2009
- 13nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 7. 11. 2009
- 14zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 7. 11. 2009
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45281050
- RÚZ ID
- 772463
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 7. 11. 2009Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat611 756 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 27. 6. 2017Registrácia platcu DPHSK2022915807
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna