Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

GROLOS, s.r.o.

aktívna
Rakovo 204, 03842, Rakovo
IČO45340901DIČ2022941052IČ DPHSK2022941052spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)4,8 mil. €
12,3 %vs 2024
Zisk (2025)45 tis. €
29,1 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)669 tis. €
0,3 %vs 2024
Zadlženosť (2025)70 %
1,9 %Vysokávs 2024
ROE (2025)6.7 %
29,3 %Dobrévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 49/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (4,8 mil. €).

Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Tržby
4,8 mil. €
+12,3 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
45 tis. €
−29,1 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2,2 mil. €
−4,4 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
669 tis. €
+0,3 %vs. 2024
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)6,7 %
  • Zadlženosť70 %
  • Kapitálová primeranosť29,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (4,8 mil. €).
49/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.946
  • netIncome: 45 026
  • revenue: 4 758 909
  • prevNetIncome: 63 486
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 29.80
  • equity: 669 467
  • assets: 2 246 391
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 70.20
  • equity: 669 467
  • assets: 2 246 391
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 12.52
  • revenueYoY: 12.26
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.26
  • netMargin: 0.946
  • ebitda: 202 873
  • revenue: 4 758 909
Altman Z''-Score2.64Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.59aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.10aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.52aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.45presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.00 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.00 % vs. predchádzajúce 2.70 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 70.20 % vs. predchádzajúce 71.59 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.12× vs. predchádzajúce 1.80×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.95 % vs. predchádzajúca 1.50 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.80 % vs. predchádzajúca 28.41 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 12 % na 4.8 mil. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 30 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+12 %), ale aktíva klesajú (-4 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby4,8 mil. €4,2 mil. €+12,3 %
EBITDA203 tis. €197 tis. €+3,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)183 tis. €177 tis. €+3,0 %
Čistý zisk45 tis. €63 tis. €−29,1 %
Aktíva2,2 mil. €2,4 mil. €−4,4 %
Vlastné imanie669 tis. €668 tis. €+0,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
31. 12. 2009
Sídlo
Rakovo 204, 03842, Rakovo
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 31. 12. 2009Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MartinVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199