A.V.A. VILLA, s.r.o.
aktívnaKomárňanská 2, 94701, Hurbanovo
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2018)108 tis. €
15,6 %vs 2017
Zisk (2018)-4 tis. €
9,0 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)25 tis. €
215,2 %vs 2017
Zadlženosť (2018)52 %
65,4 %Strednávs 2017
ROE (2018)-14.5 %
178,9 %Stratavs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (108 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +16 % medziročne
Tržby
108 tis. €
+15,6 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
-4 tis. €
+9,0 %vs. 2017
Strata pretrváva
Aktíva
52 tis. €
+23,9 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
25 tis. €
+215,2 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-6,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-14,5 %
- Zadlženosť52 %
- Kapitálová primeranosť47,6 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -3.34netIncome: -3 611revenue: 108 087prevNetIncome: -3 969
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 47.62equity: 24 838assets: 52 160
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 52.38equity: 24 838assets: 52 160
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 28.13revenueYoY: 15.63validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.455netMargin: -3.34ebitda: -492.00revenue: 108 087
Altman Z''-Score0.03Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.94 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.81 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.95 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -6.92 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -6.92 % vs. predchádzajúce -9.43 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 52.38 % vs. predchádzajúce 151.21 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.07× vs. predchádzajúce 2.22×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.34 % vs. predchádzajúca -4.25 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.62 % vs. predchádzajúca -51.21 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 108 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -3.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 215 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 108 tis. € | 93 tis. € | +15,6 % |
| EBITDA | -492 € | 6 tis. € | −108,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -443 € | 6 tis. € | −108,0 % |
| Čistý zisk | -4 tis. € | -4 tis. € | +9,0 % |
| Aktíva | 52 tis. € | 42 tis. € | +23,9 % |
| Vlastné imanie | 25 tis. € | -22 tis. € | +215,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 1. 2010
- Sídlo
- Komárňanská 2, 94701, Hurbanovo
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 1. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
2018-0.5 %Strata
-3.3 %Strata
-6.9 %Slabé
-14.5 %Slabé
52.4 %Stredná
47.6 %Dobré
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie47.6%
- Cudzie zdroje52.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 108 tis. € | 52 tis. € | 25 tis. € | -492 € | -4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 93 tis. € | 42 tis. € | -22 tis. € | 6 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 149 tis. € | 44 tis. € | -18 tis. € | 28 tis. € | -25 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 63 tis. € | 95 tis. € | 8 tis. € | 12 tis. € | -362 € | EUR |
| 2014 | Riadna | 40 tis. € | 48 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 0 € | 41 tis. € | 4 tis. € | — | 381 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 1. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 1. 2010
- 2podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 22. 1. 2010
- 3činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 22. 1. 2010
- 4služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 1. 2010
- 5reklamné a marketingové službyod 22. 1. 2010
- 6prenájom hnuteľných vecíod 22. 1. 2010
- 7prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 22. 1. 2010
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 22. 1. 2010
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 22. 1. 2010
- 10prípravné práce k realizácii stavbyod 22. 1. 2010
- 11uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 22. 1. 2010
- 12počítačové službyod 22. 1. 2010
- 13vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 22. 1. 2010
- 14služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 22. 1. 2010
- 15čistiace a upratovacie službyod 22. 1. 2010
- 16ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 22. 1. 2010
- 17nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 22. 1. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45349436
- RÚZ ID
- 1005910
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 22. 1. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat149 185 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 15. 6. 2015Registrácia platcu DPHSK2022957574
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna