SGS Holding a.s.
aktívnaM.M.Hodžu 1072/9, 97401, Banská Bystrica
IČO45406081DIČ2022972952IČ DPHSK2022972952akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)5,2 mil. €
57,1 %vs 2023
Zisk (2024)102 tis. €
121,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)480 tis. €
1,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)84 %
9,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)21.2 %
118,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 57 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 43/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (5,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Silný rasttržby +57 % medziročne
Tržby
5,2 mil. €
+57,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
102 tis. €
+121,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,9 mil. €
+45,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
480 tis. €
+1,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,9 %
- ROA (návratnosť aktív)3,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,2 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť16,4 %
Finančné zdravie
43/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.95netIncome: 101 659revenue: 5 219 617prevNetIncome: 45 940
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.42equity: 479 614assets: 2 920 843
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.58equity: 479 614assets: 2 920 843
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 32.34revenueYoY: 57.09validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.88netMargin: 1.95ebitda: 150 433revenue: 5 219 617
Altman Z''-Score1.21Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.39 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.29 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.48 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.48 % vs. predchádzajúce 2.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.58 % vs. predchádzajúce 76.33 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.79× vs. predchádzajúce 1.66×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.95 % vs. predchádzajúca 1.38 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.42 % vs. predchádzajúca 23.67 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 57 % na 5.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5,2 mil. € | 3,3 mil. € | +57,1 % |
| EBITDA | 150 tis. € | 270 tis. € | −44,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 135 tis. € | 243 tis. € | −44,2 % |
| Čistý zisk | 102 tis. € | 46 tis. € | +121,3 % |
| Aktíva | 2,9 mil. € | 2,0 mil. € | +45,9 % |
| Vlastné imanie | 480 tis. € | 474 tis. € | +1,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 17. 2. 2010
- Sídlo
- M.M.Hodžu 1072/9, 97401, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 2. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.9 %Slabé
1.9 %Slabé
3.5 %Dobré
21.2 %Výborné
83.6 %Vysoká
16.4 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.4%
- Cudzie zdroje83.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 5,2 mil. € | 2,9 mil. € | 480 tis. € | 150 tis. € | 102 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3,3 mil. € | 2,0 mil. € | 474 tis. € | 270 tis. € | 46 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 3,8 mil. € | 2,2 mil. € | 428 tis. € | 79 tis. € | 56 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3,8 mil. € | 2,4 mil. € | 372 tis. € | 84 tis. € | 60 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 3,0 mil. € | 1,9 mil. € | 312 tis. € | 43 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,7 mil. € | 1,7 mil. € | 283 tis. € | 38 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,8 mil. € | 1,5 mil. € | 272 tis. € | 37 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 974 tis. € | 1,1 mil. € | 260 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 582 tis. € | 919 tis. € | 255 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 419 tis. € | 886 tis. € | 252 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 2. 2010
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45406081
- RÚZ ID
- 1060917
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 17. 2. 2010Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat5 219 617 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 2. 2012Registrácia platcu DPHSK2022972952