Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Andreas Winter International k. s.

aktívna
Kopčianska 14, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
komanditná spoločnosť
Tržby (2020)2,5 mil. €
8,6 %vs 2019
Zisk (2020)-289 tis. €
814,3 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)-247 tis. €
688,4 %vs 2019
Zadlženosť (2020)245 %
174,2 %Vysokávs 2019
ROE (2020)117.0 %
255,4 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -8.6 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 6/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,5 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Klesajúce tržbytržby -9 % medziročne
Tržby
2,5 mil. €
−8,6 %vs. 2019
Pokles tržieb
Čistý zisk
-289 tis. €
−814,3 %vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
170 tis. €
−57,6 %vs. 2019
Pokles aktív
Vlastné imanie
-247 tis. €
−688,4 %vs. 2019
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
6zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-11,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)-170,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť245 %
  • Kapitálová primeranosť-145,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,5 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
6/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -11.42
  • netIncome: -289 438
  • revenue: 2 533 578
  • prevNetIncome: -31 658
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -145.48
  • equity: -247 394
  • assets: 170 054
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 245.48
  • equity: -247 394
  • assets: 170 054
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 110.00
  • revenueYoY: -8.63
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -11.34
  • netMargin: -11.42
  • ebitda: -287 266
  • revenue: 2 533 578
Altman Z''-Score-18.11Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-2.86aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-4.97aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-9.65aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.62presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -170.20 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -170.20 % vs. predchádzajúce -7.88 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 245.48 % vs. predchádzajúce 89.53 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 14.90× vs. predchádzajúce 6.91×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -11.42 % vs. predchádzajúca -1.14 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -145.48 % vs. predchádzajúca 10.47 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 58 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 9 % na 2.5 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -11.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 688 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2020)
Položka20202019Zmena
Tržby2,5 mil. €2,8 mil. €−8,6 %
EBITDA-287 tis. €-31 tis. €−834,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-259 tis. €-28 tis. €−834,8 %
Čistý zisk-289 tis. €-32 tis. €−814,3 %
Aktíva170 tis. €402 tis. €−57,6 %
Vlastné imanie-247 tis. €42 tis. €−688,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
komanditná spoločnosť
Dátum vzniku
29. 4. 2010
Sídlo
Kopčianska 14, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán
1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 4. 2010Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava VVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov