Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

CUBE solutions, a.s.

aktívna
Mojmírova 8, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
podľa §4, registrácia od 2. 6. 2010akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)1,2 mil. €
18,0 %vs 2023
Zisk (2024)295 tis. €
31,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6,9 mil. €
2,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)57 %
3,3 %Strednávs 2023
ROE (2024)4.3 %
34,5 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 65/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -18 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 24 %
Tržby
1,2 mil. €
−18,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
295 tis. €
+31,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
15,8 mil. €
+1,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6,9 mil. €
−2,5 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
65zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)4,3 %
  • Zadlženosť57 %
  • Kapitálová primeranosť43,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €), je zisková.
65/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 24.05
  • netIncome: 295 018
  • revenue: 1 226 773
  • prevNetIncome: 224 956
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 43.50
  • equity: 6 893 449
  • assets: 15 848 055
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 56.50
  • equity: 6 893 449
  • assets: 15 848 055
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 1.44
  • revenueYoY: -18.02
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.13
  • netMargin: 24.05
  • ebitda: 50 634
  • revenue: 1 226 773
Altman Z''-Score2.97Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.86aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.29aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.02aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.81presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.86 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.86 % vs. predchádzajúce 1.44 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 56.50 % vs. predchádzajúce 54.72 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.08× vs. predchádzajúce 0.10×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 24.05 % vs. predchádzajúca 15.03 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 43.50 % vs. predchádzajúca 45.28 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 18 % na 1.2 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 24.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.24 € čistého zisku.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,2 mil. €1,5 mil. €−18,0 %
EBITDA51 tis. €281 tis. €−82,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)46 tis. €253 tis. €−82,0 %
Čistý zisk295 tis. €225 tis. €+31,1 %
Aktíva15,8 mil. €15,6 mil. €+1,5 %
Vlastné imanie6,9 mil. €7,1 mil. €−2,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
1. 6. 2010
Sídlo
Mojmírova 8, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 6. 2010Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99