Nataneli s. r. o.
aktívnaBernolákovská 21, 90028, Ivanka pri Dunaji
Tržby (2019)28 tis. €
29,1 %vs 2018
Zisk (2019)-5 tis. €
62,1 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)1 tis. €
79,1 %vs 2018
Zadlženosť (2019)54 %
184,0 %Strednávs 2018
ROE (2019)-379.1 %
81,5 %Stratavs 2018
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 29 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 38/100
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +29 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 7. 2010
- Sídlo
- Bernolákovská 21, 90028, Ivanka pri Dunaji
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-12,3 %
- ROA (návratnosť aktív)-174,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-379,1 %
- Zadlženosť54 %
- Kapitálová primeranosť45,9 %
Finančné zdravie
38/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -18.85netIncome: -5 289revenue: 28 065prevNetIncome: -13 963
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 45.95equity: 1 395assets: 3 036
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 54.05equity: 1 395assets: 3 036
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 41.89revenueYoY: 29.11validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -12.27netMargin: -18.85ebitda: -3 444revenue: 28 065
Altman Z''-Score-8.55Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.90 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.87 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -6.48 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.89 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -174.21 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -174.21 % vs. predchádzajúce -169.15 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 54.05 % vs. predchádzajúce 19.03 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 9.24× vs. predchádzajúce 2.63×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -18.85 % vs. predchádzajúca -64.23 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 45.95 % vs. predchádzajúca 80.97 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 63 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- ROE -379 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1395 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 28065 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 29 % na 28 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -18.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 46 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú (+29 %), ale aktíva klesajú (-63 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 28 tis. € | 22 tis. € | +29,1 % |
| EBITDA | -3 tis. € | -12 tis. € | +71,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -3 tis. € | -11 tis. € | +71,5 % |
| Čistý zisk | -5 tis. € | -14 tis. € | +62,1 % |
| Aktíva | 3 tis. € | 8 tis. € | −63,2 % |
| Vlastné imanie | 1 tis. € | 7 tis. € | −79,1 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 7. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
2019-12.3 %Strata
-18.8 %Strata
-174.2 %Slabé
-379.1 %Slabé
54.1 %Stredná
45.9 %Dobré
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie45.9%
- Cudzie zdroje54.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 28 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | -3 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 22 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | -12 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 29 tis. € | 24 tis. € | 21 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 10 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 4 tis. € | 4 tis. € | — | — | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 7. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena7. 7. 2010 → 11. 3. 2016
BIRI s. r. o.
- Zmena sídla7. 7. 2010 → 11. 3. 2016
Antona Václavíka 125/11, Chorvátsky Grob
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Odevná výrobaod 12. 3. 2016
- 2Textilná výrobaod 12. 3. 2016
- 3Oprava odevov, textilu a bytového textiluod 12. 3. 2016
- 4Vedenie účtovníctvaod 12. 3. 2016
- 5Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 12. 3. 2016
- 6Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 12. 3. 2016
- 7Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleninyod 12. 3. 2016
- 8služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 7. 7. 2010
- 9prenájom hnuteľných vecíod 7. 7. 2010
- 10vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 7. 7. 2010
- 11prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 7. 7. 2010
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 7. 7. 2010
- 13prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 7. 7. 2010
- 14služby súvisiace so skrášľovaním telaod 7. 7. 2010
- 15reklamné a marketingové službyod 7. 7. 2010
- 16prevádzkovanie športových zariadeníod 7. 7. 2010
- 17sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 7. 7. 2010
- 18sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 7. 7. 2010
- 19nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 7. 7. 2010
- 20kuriérske službyod 7. 7. 2010
- 21poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 7. 7. 2010
- 22počítačové službyod 7. 7. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45624011
- RÚZ ID
- 1071895
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 7. 7. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat29 002 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 7. 7. 2010Zmena obchodného mena→ BIRI s. r. o.
- 7. 7. 2010Zmena sídlaAntona Václavíka 125/11, Chorvátsky Grob