Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ZORIN ind., s. r. o.

aktívna

Černyševského 10, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)85 tis. €

47,4 %vs 2015

Zisk (2016)-27 tis. €

316,5 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)-17 tis. €

193,7 %vs 2015

Zadlženosť (2016)106 %

462,7 %Vysokávs 2015

ROE (2016)162.4 %

544,2 %Výbornévs 2015

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 47 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 3/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 274 tis. €
Aktíva spolu: 258 tis. €
Vlastné imanie: −17 tis. €

Aktíva spolu258 tis. €

Vlastné imanie-17 tis. €

Cudzie zdroje274 tis. €

Finančná páka-16.57×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	85 tis. €	258 tis. €	-17 tis. €	-25 tis. €	-27 tis. €	EUR
2015	Riadna	161 tis. €	22 tis. €	18 tis. €	-5 tis. €	-6 tis. €	EUR
2014	Riadna	192 tis. €	47 tis. €	24 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	EUR
2013	Riadna	166 tis. €	47 tis. €	-10 tis. €	—	-15 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (85 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

3/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -31.81
netIncome: -26 883
revenue: 84 500
prevNetIncome: -6 455

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -6.42
equity: -16 557
assets: 257 738

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 106.42
equity: -16 557
assets: 257 738

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -20.23
revenueYoY: -47.39
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -29.47
netMargin: -31.81
ebitda: -24 904
revenue: 84 500

Altman Z''-Score-1.27Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-0.13	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.52	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.55	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.06	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -10.43 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -10.43 % vs. predchádzajúce -29.64 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 106.42 % vs. predchádzajúce 18.91 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.33× vs. predchádzajúce 7.37×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -31.81 % vs. predchádzajúca -4.02 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -6.42 % vs. predchádzajúca 81.09 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	85 tis. €	161 tis. €	−47,4 %
EBITDA	-25 tis. €	-5 tis. €	−353,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-22 tis. €	-5 tis. €	−353,2 %
Čistý zisk	-27 tis. €	-6 tis. €	−316,5 %
Aktíva	258 tis. €	22 tis. €	+11×
Vlastné imanie	-17 tis. €	18 tis. €	−193,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →