INSTALEM, s. r. o.
aktívnaHviezdoslavova ulica 107/103, 01863, Ladce
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,1 mil. €
14,2 %vs 2023
Zisk (2024)96 tis. €
74,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)358 tis. €
36,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)68 %
16,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)26.7 %
27,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 14 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,1 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 4 %
Tržby
2,1 mil. €
+14,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
96 tis. €
+74,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,1 mil. €
−18,4 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
358 tis. €
+36,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,6 %
- ROA (návratnosť aktív)8,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,7 %
- Zadlženosť68 %
- Kapitálová primeranosť32,2 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.49netIncome: 95 502revenue: 2 127 542prevNetIncome: 54 843
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 32.25equity: 357 747assets: 1 109 317
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 67.75equity: 357 747assets: 1 109 317
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 29.66revenueYoY: 14.16validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.58netMargin: 4.49ebitda: 225 096revenue: 2 127 542
Altman Z''-Score3.29Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.63 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.99 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.61 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.61 % vs. predchádzajúce 4.03 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 67.75 % vs. predchádzajúce 80.71 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.92× vs. predchádzajúce 1.37×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.49 % vs. predchádzajúca 2.94 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 32.25 % vs. predchádzajúca 19.29 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 14 % na 2.1 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 4.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú (+14 %), ale aktíva klesajú (-18 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,1 mil. € | 1,9 mil. € | +14,2 % |
| EBITDA | 225 tis. € | 153 tis. € | +47,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 203 tis. € | 137 tis. € | +47,6 % |
| Čistý zisk | 96 tis. € | 55 tis. € | +74,1 % |
| Aktíva | 1,1 mil. € | 1,4 mil. € | −18,4 % |
| Vlastné imanie | 358 tis. € | 262 tis. € | +36,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 7. 2010
- Sídlo
- Hviezdoslavova ulica 107/103, 01863, Ladce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 7. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202410.6 %Výborné
4.5 %Slabé
8.6 %Výborné
26.7 %Výborné
67.8 %Stredná
32.2 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie32.2%
- Cudzie zdroje67.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,1 mil. € | 1,1 mil. € | 358 tis. € | 225 tis. € | 96 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,9 mil. € | 1,4 mil. € | 262 tis. € | 153 tis. € | 55 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,7 mil. € | 1,2 mil. € | 207 tis. € | 95 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 975 tis. € | 823 tis. € | 176 tis. € | 109 tis. € | 61 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 760 tis. € | 684 tis. € | 115 tis. € | 70 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 520 tis. € | 395 tis. € | 76 tis. € | 45 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 440 tis. € | 231 tis. € | 57 tis. € | 26 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 380 tis. € | 216 tis. € | 48 tis. € | 17 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 298 tis. € | 165 tis. € | 42 tis. € | 19 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 205 tis. € | 121 tis. € | 32 tis. € | 18 tis. € | 13 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 7. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla22. 7. 2010 → 28. 2. 2023
Hviezdoslavova 107/107, Ladce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 1. 3. 2023
- 2Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 1. 3. 2023
- 3Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 30. 7. 2019
- 4Prípravné práce k realizácii stavbyod 30. 7. 2019
- 5Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 30. 7. 2019
- 6Vodoinštalatérstvo a kúrenarstvood 3. 4. 2014
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 3. 4. 2014
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 8. 8. 2013
- 9kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 22. 7. 2010
- 10činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 22. 7. 2010
- 11sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 22. 7. 2010
- 12sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 22. 7. 2010
- 13sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 22. 7. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45664595
- RÚZ ID
- 1016844
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 22. 7. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat2 127 542 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 28. 7. 2010Registrácia platcu DPHSK2023077595
- 22. 7. 2010Zmena sídlaHviezdoslavova 107/107, Ladce