Warcun, a. s.
aktívnaDvojrad 333, 93025, Vrakúň
akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2025)768 tis. €
11×vs 2024
Zisk (2025)138 tis. €
157,1 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)1,4 mil. €
11,3 %vs 2024
Zadlženosť (2025)83 %
2,2 %Vysokávs 2024
ROE (2025)9.8 %
151,3 %Dobrévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1140 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 65/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (768 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %
Silný rasttržby +1140 % medziročne
Tržby
768 tis. €
+11×vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
138 tis. €
+157,1 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
8,2 mil. €
−0,9 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
1,4 mil. €
+11,3 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža28,3 %
- ROA (návratnosť aktív)1,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,8 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť17,2 %
Finančné zdravie
65/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 17.93netIncome: 137 641revenue: 767 716prevNetIncome: -241 172
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 17.20equity: 1 411 557assets: 8 207 938
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 82.80equity: 1 411 557assets: 8 207 938
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.32revenueYoY: 1 140,052validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 28.33netMargin: 17.93ebitda: 217 515revenue: 767 716
Altman Z''-Score0.38Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.34 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.22 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.68 % vs. predchádzajúce -2.91 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 82.80 % vs. predchádzajúce 84.68 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.09× vs. predchádzajúce 0.01×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.93 % vs. predchádzajúca -389.55 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.20 % vs. predchádzajúca 15.32 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1140 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1140 % na 768 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 17.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 28.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 768 tis. € | 62 tis. € | +11× |
| EBITDA | 218 tis. € | -92 tis. € | +336,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 196 tis. € | -83 tis. € | +336,6 % |
| Čistý zisk | 138 tis. € | -241 tis. € | +157,1 % |
| Aktíva | 8,2 mil. € | 8,3 mil. € | −0,9 % |
| Vlastné imanie | 1,4 mil. € | 1,3 mil. € | +11,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 6. 11. 2010
- Sídlo
- Dvojrad 333, 93025, Vrakúň
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 11. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
202528.3 %Výborné
17.9 %Výborné
1.7 %Dobré
9.8 %Dobré
82.8 %Vysoká
17.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie17.2%
- Cudzie zdroje82.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 768 tis. € | 8,2 mil. € | 1,4 mil. € | 218 tis. € | 138 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 62 tis. € | 8,3 mil. € | 1,3 mil. € | -92 tis. € | -241 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,3 mil. € | 6,3 mil. € | 1,5 mil. € | 262 tis. € | 73 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,2 mil. € | 6,7 mil. € | 1,3 mil. € | -269 tis. € | -487 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 826 tis. € | 6,2 mil. € | 1,8 mil. € | -65 tis. € | -249 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 873 tis. € | 6,7 mil. € | 2,1 mil. € | 134 tis. € | -46 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,4 mil. € | 7,0 mil. € | 2,2 mil. € | 139 tis. € | -99 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 160 tis. € | 6,9 mil. € | 2,3 mil. € | 12 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 37 tis. € | 2,6 mil. € | 2,3 mil. € | 48 tis. € | 55 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 197 tis. € | 2,4 mil. € | 2,3 mil. € | 35 tis. € | 38 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla26. 5. 2018 → 30. 11. 2018
Štúrova 1090/7, Dunajská Streda
- Zmena sídla15. 3. 2017 → 25. 5. 2018
Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Zmena sídla31. 12. 2014 → 14. 3. 2017
Kutuzovova 17, Bratislava
- Založenie spoločnosti6. 11. 2010
akciová spoločnosť
- Zmena obchodného mena6. 11. 2010 → 30. 11. 2018
SDK INVESTMENTS, a. s.
- Zmena sídla6. 11. 2010 → 30. 12. 2014
Kukučínova 22, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45669678
- RÚZ ID
- 1038295
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS18 udalostí
- 6. 11. 2010Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat1 416 473 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 26. 5. 2018Zmena sídlaŠtúrova 1090/7, Dunajská Streda
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 15. 3. 2017Zmena sídlaBudova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2014Zmena sídlaKutuzovova 17, Bratislava
- 9. 3. 2011Registrácia platcu DPHSK2023190202
- 6. 11. 2010Zmena obchodného mena→ SDK INVESTMENTS, a. s.
- 6. 11. 2010Zmena sídlaKukučínova 22, Bratislava