Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

NeFiRo, s.r.o.

aktívna
SNP 518/38, 02744, Tvrdošín
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)209 tis. €
12,5 %vs 2023
Zisk (2024)19 tis. €
15,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)61 tis. €
25,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)66 %
7,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)31.4 %
13,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (209 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 9 %
Tržby
209 tis. €
+12,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
19 tis. €
−15,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
177 tis. €
−15,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
61 tis. €
−25,3 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
61zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža12,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)10,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)31,4 %
  • Zadlženosť66 %
  • Kapitálová primeranosť34,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (209 tis. €), je zisková.
61/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 9.14
  • netIncome: 19 142
  • revenue: 209 441
  • prevNetIncome: 22 641
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 34.50
  • equity: 60 984
  • assets: 176 770
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 65.50
  • equity: 60 984
  • assets: 176 770
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 10.81
  • revenueYoY: 12.45
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 12.00
  • netMargin: 9.14
  • ebitda: 25 132
  • revenue: 209 441
Altman Z''-Score4.69Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.68aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.65aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.81aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.55presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 10.83 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.83 % vs. predchádzajúce 10.82 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 65.50 % vs. predchádzajúce 60.98 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.18× vs. predchádzajúce 0.89×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.14 % vs. predchádzajúca 12.16 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.50 % vs. predchádzajúca 39.02 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 12 % na 209 tis. € — stabilný organický rast.

  • Pozitívne

    Čistá marža 9.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 34 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 10.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby209 tis. €186 tis. €+12,5 %
EBITDA25 tis. €30 tis. €−16,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)23 tis. €27 tis. €−16,1 %
Čistý zisk19 tis. €23 tis. €−15,5 %
Aktíva177 tis. €209 tis. €−15,5 %
Vlastné imanie61 tis. €82 tis. €−25,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
4. 9. 2010
Sídlo
SNP 518/38, 02744, Tvrdošín
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 4. 9. 2010Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TvrdošínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49