Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Adamas Alliance, s.r.o.

aktívna
Štefankova cesta 6910/24, 96801, Nová Baňa
podľa §4, registrácia od 21. 2. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)92 tis. €
28,3 %vs 2023
Zisk (2024)15 tis. €
124,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)82 tis. €
303,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)89 %
15,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)17.9 %
87,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 28 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 64/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (92 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Pokles tržiebtržby -28 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Tržby
92 tis. €
−28,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
15 tis. €
+124,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
716 tis. €
−5,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
82 tis. €
+303,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
64zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža16,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)2,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)17,9 %
  • Zadlženosť89 %
  • Kapitálová primeranosť11,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (92 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
64/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 16.03
  • netIncome: 14 678
  • revenue: 91 544
  • prevNetIncome: -58 921
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 11.46
  • equity: 82 095
  • assets: 716 138
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 88.54
  • equity: 82 095
  • assets: 716 138
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.91
  • revenueYoY: -28.34
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 16.03
  • netMargin: 16.03
  • ebitda: 14 678
  • revenue: 91 544
Altman Z''-Score0.07Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.23aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-0.41aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.12aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.14presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 2.05 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.05 % vs. predchádzajúce -7.78 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 88.54 % vs. predchádzajúce 105.34 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.13× vs. predchádzajúce 0.17×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.03 % vs. predchádzajúca -46.12 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.46 % vs. predchádzajúca -5.34 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 28 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 16.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 303 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby92 tis. €128 tis. €−28,3 %
EBITDA15 tis. €-58 tis. €+125,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)13 tis. €-52 tis. €+125,5 %
Čistý zisk15 tis. €-59 tis. €+124,9 %
Aktíva716 tis. €758 tis. €−5,5 %
Vlastné imanie82 tis. €-40 tis. €+303,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
15. 9. 2010
Sídlo
Štefankova cesta 6910/24, 96801, Nová Baňa
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 15. 9. 2010Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese ŽarnovicaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19