ALM - EKO, s.r.o.
aktívnaRudohorská 22, 97411, Banská Bystrica
IČO45727635DIČ2023111365IČ DPHSK2023111365spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)59 tis. €
36,1 %vs 2023
Zisk (2024)10 tis. €
8,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)14 tis. €
258,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)79 %
8,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)71.6 %
69,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 36 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 79/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (59 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %
Silný rasttržby +36 % medziročne
Tržby
59 tis. €
+36,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+8,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
66 tis. €
+126,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+258,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža21,1 %
- ROA (návratnosť aktív)14,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)71,6 %
- Zadlženosť79 %
- Kapitálová primeranosť20,6 %
Finančné zdravie
79/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.63netIncome: 9 766revenue: 58 720prevNetIncome: 9 009
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.56equity: 13 639assets: 66 325
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.44equity: 13 639assets: 66 325
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 49.09revenueYoY: 36.07validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 21.06netMargin: 16.63ebitda: 12 367revenue: 58 720
Altman Z''-Score1.56Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.72 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.72 % vs. predchádzajúce 30.70 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.44 % vs. predchádzajúce 87.04 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.89× vs. predchádzajúce 1.47×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.63 % vs. predchádzajúca 20.88 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.56 % vs. predchádzajúca 12.96 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 36 % na 59 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 16.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 21.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 59 tis. € | 43 tis. € | +36,1 % |
| EBITDA | 12 tis. € | 11 tis. € | +16,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 11 tis. € | 10 tis. € | +16,7 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | 9 tis. € | +8,4 % |
| Aktíva | 66 tis. € | 29 tis. € | +126,0 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 4 tis. € | +258,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 9. 2010
- Sídlo
- Rudohorská 22, 97411, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 9. 2010Založenie spoločnosti
- 1. 2. 2025Registrácia platcu DPH
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
202421.1 %Výborné
16.6 %Výborné
14.7 %Výborné
71.6 %Výborné
79.4 %Vysoká
20.6 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.6%
- Cudzie zdroje79.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 59 tis. € | 66 tis. € | 14 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 43 tis. € | 29 tis. € | 4 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 17 tis. € | 12 tis. € | -9 tis. € | -14 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 12 tis. € | 12 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 15 tis. € | 13 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 7 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 202 € | 124 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 6 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 93 € | 93 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 4 tis. € | -5 tis. € | -10 tis. € | -10 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 3 tis. € | -664 € | — | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 9. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravyod 16. 12. 2021
- 2medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhraduod 16. 12. 2021
- 3pánske, dámske a detské kaderníctvood 12. 6. 2012
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 24. 9. 2010
- 5vedenie účtovníctvaod 24. 9. 2010
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 24. 9. 2010
- 7činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 24. 9. 2010
- 8kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 9. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45727635
- RÚZ ID
- 1044585
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 24. 9. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 1. 2. 2025Registrácia platcu DPHSK2023111365
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat58 720 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna