OFTEVA, s.r.o.
aktívnaIvana Krasku 2483/2, 92601, Sereď
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)175 tis. €
17,3 %vs 2022
Zisk (2023)45 tis. €
19×vs 2022
Vlastné imanie (2023)-64 tis. €
41,2 %vs 2022
Zadlženosť (2023)127 %
23,0 %Vysokávs 2022
ROE (2023)-70.2 %
33×Stratavs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 17 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 53/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (175 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 26 %
Silný rasttržby +17 % medziročne
Tržby
175 tis. €
+17,3 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
45 tis. €
+19×vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
235 tis. €
+41,1 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
-64 tis. €
+41,2 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža26,8 %
- ROA (návratnosť aktív)19,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť127 %
- Kapitálová primeranosť-27,2 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 25.66netIncome: 44 863revenue: 174 855prevNetIncome: 2 259
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -27.18equity: -63 945assets: 235 285
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 127.18equity: -63 945assets: 235 285
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.87revenueYoY: 17.33validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 26.83netMargin: 25.66ebitda: 46 918revenue: 174 855
Altman Z''-Score-0.77Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.53 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.22 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 19.07 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.07 % vs. predchádzajúce 1.35 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 127.18 % vs. predchádzajúce 165.25 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.74× vs. predchádzajúce 0.89×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 25.66 % vs. predchádzajúca 1.52 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -27.18 % vs. predchádzajúca -65.25 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 17 % na 175 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 25.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.26 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 26.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 175 tis. € | 149 tis. € | +17,3 % |
| EBITDA | 47 tis. € | 13 tis. € | +266,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 42 tis. € | 12 tis. € | +266,2 % |
| Čistý zisk | 45 tis. € | 2 tis. € | +19× |
| Aktíva | 235 tis. € | 167 tis. € | +41,1 % |
| Vlastné imanie | -64 tis. € | -109 tis. € | +41,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 10. 2010
- Sídlo
- Ivana Krasku 2483/2, 92601, Sereď
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 10. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202326.8 %Výborné
25.7 %Výborné
19.1 %Výborné
—
127.2 %Vysoká
-27.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 299 tis. €
- Aktíva spolu
- 235 tis. €
- Vlastné imanie
- −64 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 175 tis. € | 235 tis. € | -64 tis. € | 47 tis. € | 45 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 149 tis. € | 167 tis. € | -109 tis. € | 13 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 83 tis. € | 161 tis. € | -111 tis. € | -25 tis. € | -35 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 89 tis. € | 91 tis. € | -76 tis. € | -32 tis. € | -37 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 118 tis. € | 95 tis. € | -39 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 106 tis. € | 92 tis. € | -55 tis. € | -2 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 102 tis. € | 80 tis. € | -49 tis. € | -9 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 97 tis. € | 84 tis. € | -34 tis. € | -11 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 86 tis. € | 80 tis. € | -18 tis. € | -15 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 105 tis. € | 79 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 10. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla6. 10. 2010 → 19. 10. 2023
Perlovka II 4450/A, Sereď
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1očná optikaod 6. 10. 2010
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 10. 2010
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 6. 10. 2010
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 6. 10. 2010
- 5prenájom hnuteľných vecíod 6. 10. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45853274
- RÚZ ID
- 1040721
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 6. 10. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat174 855 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 1. 7. 2011Registrácia platcu DPHSK2023116062
- 6. 10. 2010Zmena sídlaPerlovka II 4450/A, Sereď