AGENTÚRA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o.
aktívnaSNP 581/111, 96501, Žiar nad Hronom
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)4,1 mil. €
37,2 %vs 2023
Zisk (2024)111 tis. €
80,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)233 tis. €
123,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)81 %
6,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)47.7 %
19,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 37 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 56/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,1 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Silný rasttržby +37 % medziročne
Tržby
4,1 mil. €
+37,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
111 tis. €
+80,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,2 mil. €
+57,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
233 tis. €
+123,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža24,9 %
- ROA (návratnosť aktív)9,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)47,7 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť19,2 %
Finančné zdravie
56/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.73netIncome: 111 149revenue: 4 066 434prevNetIncome: 61 592
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.22equity: 233 005assets: 1 212 346
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.78equity: 233 005assets: 1 212 346
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 8.08revenueYoY: 37.17validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 24.90netMargin: 2.73ebitda: 1 012 408revenue: 4 066 434
Altman Z''-Score5.74Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.38 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.35 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.77 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.25 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.17 % vs. predchádzajúce 7.98 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.78 % vs. predchádzajúce 86.46 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.35× vs. predchádzajúce 3.84×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.73 % vs. predchádzajúca 2.08 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.22 % vs. predchádzajúca 13.54 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 37 % na 4.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 24.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,1 mil. € | 3,0 mil. € | +37,2 % |
| EBITDA | 1,0 mil. € | 645 tis. € | +57,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 911 tis. € | 581 tis. € | +57,0 % |
| Čistý zisk | 111 tis. € | 62 tis. € | +80,5 % |
| Aktíva | 1,2 mil. € | 771 tis. € | +57,2 % |
| Vlastné imanie | 233 tis. € | 104 tis. € | +123,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 10. 2010
- Sídlo
- SNP 581/111, 96501, Žiar nad Hronom
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 10. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202424.9 %Výborné
2.7 %Slabé
9.2 %Výborné
47.7 %Výborné
80.8 %Vysoká
19.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.2%
- Cudzie zdroje80.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 4,1 mil. € | 1,2 mil. € | 233 tis. € | 1,0 mil. € | 111 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3,0 mil. € | 771 tis. € | 104 tis. € | 645 tis. € | 62 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,7 mil. € | 664 tis. € | 101 tis. € | 603 tis. € | 40 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2,1 mil. € | 675 tis. € | 79 tis. € | 407 tis. € | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,2 mil. € | 471 tis. € | 43 tis. € | 242 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,6 mil. € | 404 tis. € | 34 tis. € | 364 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2,4 mil. € | 606 tis. € | 89 tis. € | 504 tis. € | 502 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2,5 mil. € | 760 tis. € | 88 tis. € | 499 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,0 mil. € | 535 tis. € | 32 tis. € | 374 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,0 mil. € | 471 tis. € | 10 tis. € | 309 tis. € | -86 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 10. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1vykonávanie bezpečnostnotechnickej službyod 18. 7. 2015
- 2poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 23. 12. 2014
- 3poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 23. 12. 2014
- 4spracovanie a úprava čaju a kávyod 23. 12. 2014
- 5vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávaniaod 23. 12. 2014
- 6poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 23. 12. 2014
- 7poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôbod 23. 12. 2014
- 8poskytovanie sociálnych služiebod 23. 12. 2014
- 9skladovanieod 23. 12. 2014
- 10baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 23. 12. 2014
- 11počítačové službyod 23. 12. 2014
- 12služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 12. 2014
- 13vydavateľská činnosťod 23. 12. 2014
- 14výroba výrobkov z papieraod 23. 12. 2014
- 15odevná výrobaod 23. 12. 2014
- 16textilná výrobaod 23. 12. 2014
- 17poskytovanie služieb informátoraod 23. 12. 2014
- 18správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 23. 12. 2014
- 19prevádzkovanie výdajne stravyod 23. 12. 2014
- 20reklamné a marketingové službyod 24. 4. 2014
- 21masérske službyod 24. 4. 2014
- 22výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 24. 4. 2014
- 23opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 24. 4. 2014
- 24výroba a hutnícke spracovanie kovovod 24. 4. 2014
- 25výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadeníod 24. 4. 2014
- 26výroba hračiek a hierod 24. 4. 2014
- 27uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 24. 4. 2014
- 28sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 24. 4. 2014
- 29vedenie účtovníctvaod 24. 4. 2014
- 30organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 24. 4. 2014
- 31čistiace a upratovacie službyod 24. 4. 2014
- 32prieskum trhu a verejnej mienkyod 24. 4. 2014
- 33sprostredkovanie zamestnania za úhraduod 1. 10. 2010
- 34sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 1. 10. 2010
- 35sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 1. 10. 2010
- 36kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 10. 2010
- 37prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 10. 2010
- 38prenájom hnuteľných vecíod 1. 10. 2010
- 39vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 1. 10. 2010
- 40činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 1. 10. 2010
- 41administratívne službyod 1. 10. 2010
- 42informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 1. 10. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45866333
- RÚZ ID
- 1012363
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 1. 10. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat4 066 434 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 11. 2010Registrácia platcu DPHSK2023120506