KAJA Trade s.r.o.
aktívnaBeša 280, 93536, Beša
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)7 tis. €
Zisk (2014)-6 tis. €
183,1 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-8 tis. €
129,4 %vs 2013
Zadlženosť (2014)128 %
714,0 %Vysokávs 2013
ROE (2014)77.6 %
11×Výbornévs 2013
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (7 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
7 tis. €
—vs. 2013
Čistý zisk
-6 tis. €
−183,1 %vs. 2013
Zhoršenie výsledku
Aktíva
27 tis. €
−13,2 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
-8 tis. €
−129,4 %vs. 2013
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža74,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-22,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť128 %
- Kapitálová primeranosť-28,5 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -88.78netIncome: -6 052revenue: 6 817prevNetIncome: -2 138
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -28.48equity: -7 797assets: 27 377
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 128.48equity: -7 797assets: 27 377
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 74.78netMargin: -88.78ebitda: 5 098revenue: 6 817
Altman Z''-Score-0.70Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.56 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.98 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -22.11 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -22.11 % vs. predchádzajúce -6.78 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 128.48 % vs. predchádzajúce 15.78 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -28.48 % vs. predchádzajúca 84.22 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 6817 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2014: 6817 €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -88.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
EBITDA marža 74.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 7 tis. € | — | — |
| EBITDA | 5 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | -6 tis. € | -2 tis. € | −183,1 % |
| Aktíva | 27 tis. € | 32 tis. € | −13,2 % |
| Vlastné imanie | -8 tis. € | 27 tis. € | −129,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 10. 2010
- Sídlo
- Beša 280, 93536, Beša
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 10. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201474.8 %Výborné
-88.8 %Strata
-22.1 %Slabé
—
128.5 %Vysoká
-28.5 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 35 tis. €
- Aktíva spolu
- 27 tis. €
- Vlastné imanie
- −7.8 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 7 tis. € | 27 tis. € | -8 tis. € | 5 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 32 tis. € | 27 tis. € | — | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla21. 10. 2011 → 7. 9. 2012
Hledíkova 2, Šurany
- Založenie spoločnosti26. 10. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 10. 2010 → 20. 10. 2011
Poštová 527/70, Tekovské Lužany
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 10. 2011
- 2administratívne službyod 21. 10. 2011
- 3skladovanieod 21. 10. 2011
- 4služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 10. 2011
- 5reklamné a marketingové službyod 21. 10. 2011
- 6finančný leasingod 21. 10. 2011
- 7faktoring a forfaitingod 21. 10. 2011
- 8sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 21. 10. 2011
- 9prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 10. 2011
- 10zasielateľstvood 26. 3. 2011
- 11sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 26. 3. 2011
- 12sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 26. 3. 2011
- 13nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 10. 2010
- 14poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 26. 10. 2010
- 15ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 26. 10. 2010
- 16kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 10. 2010
- 17kuriérske službyod 26. 10. 2010
- 18sťahovacie službyod 26. 10. 2010
- 19nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenieod 26. 10. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45892288
- RÚZ ID
- 1062768
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 26. 10. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat6 817 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 21. 10. 2011Zmena sídlaHledíkova 2, Šurany
- 26. 10. 2010Zmena sídlaPoštová 527/70, Tekovské Lužany