ROJA GROUP s.r.o.
aktívnaPetrova Ves 377, 90844, Petrova Ves
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)349 tis. €
37,4 %vs 2023
Zisk (2024)-2 tis. €
105,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)69 tis. €
2,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)64 %
1,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)-2.7 %
105,9 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 37 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 48/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (349 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -37 % medziročne
Tržby
349 tis. €
−37,4 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-2 tis. €
−105,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
194 tis. €
+0,1 %vs. 2023
Vlastné imanie
69 tis. €
−2,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-2,7 %
- Zadlženosť64 %
- Kapitálová primeranosť35,7 %
Finančné zdravie
48/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.536netIncome: -1 869revenue: 348 780prevNetIncome: 32 692
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 35.70equity: 69 351assets: 194 252
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 64.30equity: 69 351assets: 194 252
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.49revenueYoY: -37.44validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.19netMargin: -0.536ebitda: 7 628revenue: 348 780
Altman Z''-Score2.78Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.70 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.58 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.96 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.96 % vs. predchádzajúce 16.85 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 64.30 % vs. predchádzajúce 63.30 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.80× vs. predchádzajúce 2.87×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.54 % vs. predchádzajúca 5.86 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.70 % vs. predchádzajúca 36.70 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 37 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 349 tis. € | 558 tis. € | −37,4 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 49 tis. € | −84,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | 44 tis. € | −84,3 % |
| Čistý zisk | -2 tis. € | 33 tis. € | −105,7 % |
| Aktíva | 194 tis. € | 194 tis. € | +0,1 % |
| Vlastné imanie | 69 tis. € | 71 tis. € | −2,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 11. 2010
- Sídlo
- Petrova Ves 377, 90844, Petrova Ves
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 11. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20242.2 %Slabé
-0.5 %Strata
-1.0 %Slabé
-2.7 %Slabé
64.3 %Stredná
35.7 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie35.7%
- Cudzie zdroje64.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 349 tis. € | 194 tis. € | 69 tis. € | 8 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 558 tis. € | 194 tis. € | 71 tis. € | 49 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 579 tis. € | 274 tis. € | 39 tis. € | 33 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 420 tis. € | 154 tis. € | 19 tis. € | 10 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 306 tis. € | 169 tis. € | 33 tis. € | 26 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 221 tis. € | 137 tis. € | 18 tis. € | 3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 271 tis. € | 107 tis. € | 21 tis. € | 25 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 309 tis. € | 67 tis. € | 4 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 227 tis. € | 48 tis. € | 1 tis. € | -218 € | -5 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 216 tis. € | 60 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 11. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla3. 11. 2010 → 20. 6. 2013
Štefánikova 8/725, Senica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 4. 2011
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 21. 4. 2011
- 3prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 4. 2011
- 4uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 4. 2011
- 5reklamné a marketingové službyod 21. 4. 2011
- 6prenájom hnuteľných vecíod 21. 4. 2011
- 7skladovanieod 21. 4. 2011
- 8baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 21. 4. 2011
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 3. 11. 2010
- 10sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 3. 11. 2010
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 11. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45894400
- RÚZ ID
- 1045520
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 3. 11. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat578 855 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 25. 5. 2011Registrácia platcu DPHSK2023131792
- 3. 11. 2010Zmena sídlaŠtefánikova 8/725, Senica