ET Tech s.r.o.
aktívnaRačianska 88B, 83102, Bratislava - mestská časť Rača
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)640 tis. €
2,5 %vs 2015
Zisk (2016)13 tis. €
4,4 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)116 tis. €
2,5 %vs 2015
Zadlženosť (2016)67 %
0,7 %Strednávs 2015
ROE (2016)11.0 %
1,9 %Dobrévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -2.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 37/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (640 tis. €).
Tržby
640 tis. €
−2,5 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
13 tis. €
+4,4 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
352 tis. €
+3,9 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
116 tis. €
+2,5 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,6 %
- ROA (návratnosť aktív)3,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)11,0 %
- Zadlženosť67 %
- Kapitálová primeranosť33,0 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.00netIncome: 12 816revenue: 639 734prevNetIncome: 12 273
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 32.99equity: 115 986assets: 351 531
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 67.01equity: 115 986assets: 351 531
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -11.83revenueYoY: -2.46validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.63netMargin: 2.00ebitda: 36 006revenue: 639 734
Altman Z''-Score2.88Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.65 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.59 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.52 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.65 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.65 % vs. predchádzajúce 3.63 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 67.01 % vs. predchádzajúce 66.57 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.82× vs. predchádzajúce 1.94×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.00 % vs. predchádzajúca 1.87 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 32.99 % vs. predchádzajúca 33.43 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 33 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 640 tis. € | 656 tis. € | −2,5 % |
| EBITDA | 36 tis. € | 38 tis. € | −4,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 32 tis. € | 34 tis. € | −4,4 % |
| Čistý zisk | 13 tis. € | 12 tis. € | +4,4 % |
| Aktíva | 352 tis. € | 338 tis. € | +3,9 % |
| Vlastné imanie | 116 tis. € | 113 tis. € | +2,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 11. 2010
- Sídlo
- Račianska 88B, 83102, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 11. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
20165.6 %Dobré
2.0 %Slabé
3.6 %Dobré
11.0 %Dobré
67.0 %Stredná
33.0 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie33.0%
- Cudzie zdroje67.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 640 tis. € | 352 tis. € | 116 tis. € | 36 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 656 tis. € | 338 tis. € | 113 tis. € | 38 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 966 tis. € | 421 tis. € | 101 tis. € | 65 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 933 tis. € | 344 tis. € | 106 tis. € | — | 62 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 11. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45903816
- RÚZ ID
- 1004749
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 4. 11. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat966 132 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna