AGROZAT, s.r.o.
aktívnaDohňany 404, 02051, Dohňany
IČO45904685DIČ2023126633IČ DPHSK2023126633spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)911 tis. €
83,7 %vs 2023
Zisk (2024)68 tis. €
63×vs 2023
Vlastné imanie (2024)113 tis. €
152,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
6,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)60.3 %
25×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 84 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (911 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Ziskováčistá marža 7 %
Silný rasttržby +84 % medziročne
Tržby
911 tis. €
+83,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
68 tis. €
+63×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
746 tis. €
+59,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
113 tis. €
+152,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,0 %
- ROA (návratnosť aktív)9,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)60,3 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,2 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.50netIncome: 68 282revenue: 910 643prevNetIncome: 1 061
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.17equity: 113 186assets: 746 042
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.83equity: 113 186assets: 746 042
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 17.42revenueYoY: 83.66validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.02netMargin: 7.50ebitda: 109 490revenue: 910 643
Altman Z''-Score1.19Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.84 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.15 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.15 % vs. predchádzajúce 0.23 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.83 % vs. predchádzajúce 90.41 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.22× vs. predchádzajúce 1.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.50 % vs. predchádzajúca 0.21 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.17 % vs. predchádzajúca 9.59 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 84 % na 911 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+84 %), aktíva (+59 %), vlastné imanie (+152 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 911 tis. € | 496 tis. € | +83,7 % |
| EBITDA | 109 tis. € | 8 tis. € | +13× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 99 tis. € | 7 tis. € | +13× |
| Čistý zisk | 68 tis. € | 1 tis. € | +63× |
| Aktíva | 746 tis. € | 468 tis. € | +59,3 % |
| Vlastné imanie | 113 tis. € | 45 tis. € | +152,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 10. 2010
- Sídlo
- Dohňany 404, 02051, Dohňany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 10. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202412.0 %Výborné
7.5 %Dobré
9.2 %Výborné
60.3 %Výborné
84.8 %Vysoká
15.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.2%
- Cudzie zdroje84.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 911 tis. € | 746 tis. € | 113 tis. € | 109 tis. € | 68 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 496 tis. € | 468 tis. € | 45 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 529 tis. € | 385 tis. € | 44 tis. € | -4 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 283 tis. € | 250 tis. € | 22 tis. € | -4 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 410 tis. € | 291 tis. € | 27 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 225 tis. € | 204 tis. € | 24 tis. € | 9 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 191 tis. € | 212 tis. € | 10 tis. € | -8 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 298 tis. € | 256 tis. € | 13 tis. € | -31 tis. € | -42 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 746 tis. € | 678 tis. € | 33 tis. € | -6 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 215 tis. € | 189 tis. € | 10 tis. € | -17 tis. € | -22 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 10. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 5. 3. 2013
- 2zakladanie, obnova, pestovanie, výchova a ochrana lesných porastov v súlade s lesným hospodárskym plánomod 5. 3. 2013
- 3prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 3. 2013
- 4prípravné práce k realizácii stavbyod 5. 3. 2013
- 5čistiace a upratovacie službyod 5. 3. 2013
- 6uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 3. 2013
- 7prenájom hnuteľných vecíod 5. 3. 2013
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 22. 10. 2010
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 22. 10. 2010
- 10poskytovanie služieb v oblasti agroturistikyod 22. 10. 2010
- 11maloobchod a veľkoobchodod 22. 10. 2010
- 12činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcovod 22. 10. 2010
- 13poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 22. 10. 2010
- 14poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 22. 10. 2010
- 15poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 22. 10. 2010
- 16poskytovanie služieb v rybárstveod 22. 10. 2010
- 17opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 22. 10. 2010
- 18nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 22. 10. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45904685
- RÚZ ID
- 1061533
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 22. 10. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat910 643 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 10. 2. 2011Registrácia platcu DPHSK2023126633