Archaeo Art, s.r.o.
aktívnaŠarišské Bohdanovce 115, 08205, Šarišské Bohdanovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)14 tis. €
161,8 %vs 2020
Zisk (2021)6 tis. €
131,0 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)19 tis. €
50,1 %vs 2020
Zadlženosť (2021)6 %
38,0 %Nízkavs 2020
ROE (2021)33.4 %
53,9 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 162 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (14 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 45 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 94 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 6 % aktív
Tržby
14 tis. €
+161,8 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+131,0 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
20 tis. €
+52,6 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
19 tis. €
+50,1 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža52,9 %
- ROA (návratnosť aktív)31,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,4 %
- Zadlženosť6 %
- Kapitálová primeranosť94,3 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 44.81netIncome: 6 438revenue: 14 367prevNetIncome: 2 787
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 94.27equity: 19 287assets: 20 460
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 5.73equity: 19 287assets: 20 460
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 34.95revenueYoY: 161.84validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 52.86netMargin: 44.81ebitda: 7 595revenue: 14 367
Altman Z''-Score23.52Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.86 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.28 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 17.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 31.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.47 % vs. predchádzajúce 20.79 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 5.73 % vs. predchádzajúce 4.15 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.70× vs. predchádzajúce 0.41×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 44.81 % vs. predchádzajúca 50.79 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.27 % vs. predchádzajúca 95.85 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 14367 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 162 % na 14 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 44.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.45 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 52.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 94 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 14 tis. € | 5 tis. € | +161,8 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 3 tis. € | +131,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | 3 tis. € | +131,2 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 3 tis. € | +131,0 % |
| Aktíva | 20 tis. € | 13 tis. € | +52,6 % |
| Vlastné imanie | 19 tis. € | 13 tis. € | +50,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 11. 2010
- Sídlo
- Šarišské Bohdanovce 115, 08205, Šarišské Bohdanovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 11. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202152.9 %Výborné
44.8 %Výborné
31.5 %Výborné
33.4 %Výborné
5.7 %Nízka
94.3 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie94.3%
- Cudzie zdroje5.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 14 tis. € | 20 tis. € | 19 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 5 tis. € | 13 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 6 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 4 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 665 € | 435 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 493 € | 7 tis. € | 7 tis. € | 64 € | -477 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 6 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 890 € | 349 € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 6 tis. € | 6 tis. € | — | 554 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 11. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba bižutérie a suvenírovod 17. 11. 2010
- 2prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 11. 2010
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 11. 2010
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 17. 11. 2010
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 17. 11. 2010
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 17. 11. 2010
- 7sťahovacie službyod 17. 11. 2010
- 8počítačové službyod 17. 11. 2010
- 9služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 17. 11. 2010
- 10vydavateľská činnosťod 17. 11. 2010
- 11administratívne službyod 17. 11. 2010
- 12vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 17. 11. 2010
- 13činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 11. 2010
- 14organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 17. 11. 2010
- 15reklamné a marketingové službyod 17. 11. 2010
- 16výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných viedod 17. 11. 2010
- 17fotografické službyod 17. 11. 2010
- 18odborné ošetrenie a spracovanie archeologických nálezovod 17. 11. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45922918
- RÚZ ID
- 1049774
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 17. 11. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat14 367 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna