Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

EU Progres s. r. o.

aktívna
Kutuzovova 246/1, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
bývalá registrácia podľa §7a, od 7. 10. 2013spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)1,3 mil. €
18,7 %vs 2023
Zisk (2024)20 tis. €
373,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)63 tis. €
47,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)82 %
13,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)32.4 %
220,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 24/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Tržby
1,3 mil. €
−18,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
20 tis. €
+373,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
359 tis. €
−56,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
63 tis. €
+47,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
24zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža13,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)5,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)32,4 %
  • Zadlženosť82 %
  • Kapitálová primeranosť17,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), zadlženosť je vysoká.
24/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.62
  • netIncome: 20 442
  • revenue: 1 259 984
  • prevNetIncome: 4 315
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 17.60
  • equity: 63 096
  • assets: 358 569
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 82.40
  • equity: 63 096
  • assets: 358 569
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -4.63
  • revenueYoY: -18.71
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 13.16
  • netMargin: 1.62
  • ebitda: 165 847
  • revenue: 1 259 984
Altman Z''-Score1.34Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.35aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.87aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.64aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.22presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 5.70 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.70 % vs. predchádzajúce 0.52 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 82.40 % vs. predchádzajúce 94.83 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.51× vs. predchádzajúce 1.88×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.62 % vs. predchádzajúca 0.28 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.60 % vs. predchádzajúca 5.17 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 57 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 19 % na 1.3 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby1,3 mil. €1,5 mil. €−18,7 %
EBITDA166 tis. €137 tis. €+21,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)149 tis. €123 tis. €+21,4 %
Čistý zisk20 tis. €4 tis. €+373,7 %
Aktíva359 tis. €825 tis. €−56,5 %
Vlastné imanie63 tis. €43 tis. €+47,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 1. 2011
Sídlo
Kutuzovova 246/1, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 1. 2011Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 3 000–4 999