CASH CAPITAL, s.r.o.
aktívnaSobotské námestie 1783/15, 05801, Poprad
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)82 tis. €
59,2 %vs 2024
Zisk (2025)577 €
103,6 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)2 tis. €
157,4 %vs 2024
Zadlženosť (2025)99 %
1,7 %Vysokávs 2024
ROE (2025)25.9 %
93,7 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 59 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (82 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Tržby
82 tis. €
+59,2 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
577 €
+103,6 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
371 tis. €
+8,4 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+157,4 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,9 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť0,6 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.703netIncome: 577.00revenue: 82 032prevNetIncome: -15 855
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.602equity: 2 231assets: 370 774
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.40equity: 2 231assets: 370 774
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.19revenueYoY: 59.24validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.97netMargin: 0.703ebitda: 9 819revenue: 82 032
Altman Z''-Score-0.87Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.16 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.16 % vs. predchádzajúce -4.64 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.40 % vs. predchádzajúce 101.14 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.22× vs. predchádzajúce 0.15×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.70 % vs. predchádzajúca -30.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.60 % vs. predchádzajúca -1.14 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 59 % na 82 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 82 tis. € | 52 tis. € | +59,2 % |
| EBITDA | 10 tis. € | -8 tis. € | +222,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | -7 tis. € | +222,6 % |
| Čistý zisk | 577 € | -16 tis. € | +103,6 % |
| Aktíva | 371 tis. € | 342 tis. € | +8,4 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | -4 tis. € | +157,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 12. 2010
- Sídlo
- Sobotské námestie 1783/15, 05801, Poprad
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 12. 2010Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202512.0 %Výborné
0.7 %Slabé
0.2 %Dobré
25.9 %Výborné
99.4 %Vysoká
0.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.6%
- Cudzie zdroje99.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 82 tis. € | 371 tis. € | 2 tis. € | 10 tis. € | 577 € | EUR |
| 2024 | Riadna | 52 tis. € | 342 tis. € | -4 tis. € | -8 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 49 tis. € | 343 tis. € | 8 tis. € | -9 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 41 tis. € | 346 tis. € | 19 tis. € | -2 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 11 tis. € | 343 tis. € | 5 tis. € | -16 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 35 tis. € | 346 tis. € | 7 tis. € | -1 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 44 tis. € | 450 tis. € | -46 tis. € | -8 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 47 tis. € | 457 tis. € | -32 tis. € | -7 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 25 tis. € | 455 tis. € | -20 tis. € | -20 tis. € | -24 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 14 tis. € | 4 tis. € | — | -566 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 12. 2010
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 30. 5. 2017
- 2Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 30. 5. 2017
- 3dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 12. 2010
- 4kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 12. 2010
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 21. 12. 2010
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 21. 12. 2010
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 21. 12. 2010
- 8vydavateľská činnosťod 21. 12. 2010
- 9vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 12. 2010
- 10factoring a forfaitingod 21. 12. 2010
- 11výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 21. 12. 2010
- 12výroba a hutnícke spracovanie kovovod 21. 12. 2010
- 13výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 21. 12. 2010
- 14prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 12. 2010
- 15počítačové službyod 21. 12. 2010
- 16administratívne službyod 21. 12. 2010
- 17správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarskych prácod 21. 12. 2010
- 18čistiace a upratovacie službyod 21. 12. 2010
- 19prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 12. 2010
- 20prenájom hnuteľných vecíod 21. 12. 2010
- 21vedenie účtovníctvaod 21. 12. 2010
- 22reklamné a marketingové službyod 21. 12. 2010
- 23nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 21. 12. 2010
- 24cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenieod 21. 12. 2010
- 25poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 12. 2010
- 26výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 21. 12. 2010
- 27uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 12. 2010
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/45955468
- RÚZ ID
- 1064966
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 21. 12. 2010Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat82 032 EUR · rok 2025
- 1. 2. 2025Registrácia platcu DPHSK2023165056
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna